Simon Property Group, Inc.

NYSE:SPG 주식 보고서

시가총액: US$68.0b

Simon Property Group 가치 평가

SPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPG ( $181.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $235.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$2.45b
시가총액US$68.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.8x
O Realty Income
58x18.6%US$50.4b
KIM Kimco Realty
48.3x13.0%US$17.1b
REG Regency Centers
34.5x4.4%US$13.5b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b
SPG Simon Property Group
24.1x-1.2%US$68.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SPG은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPG 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPG 24.1x업계 평균 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPG 은 Price-To-Earnings 24.1 US Retail REITs 업계 평균( 34.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율37.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPG 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$181.14
US$175.26
-3.2%
9.5%US$220.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$167.70
US$169.21
+0.9%
7.1%US$200.00US$150.00n/a17
Oct ’25US$169.55
US$167.35
-1.3%
7.5%US$200.00US$145.00n/a17
Sep ’25US$167.35
US$164.91
-1.5%
8.9%US$200.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$153.44
US$159.24
+3.8%
8.5%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$146.52
US$159.59
+8.9%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
Jun ’25US$151.31
US$159.59
+5.5%
8.3%US$190.00US$145.00n/a17
May ’25US$140.18
US$157.00
+12.0%
7.7%US$180.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$153.48
US$156.24
+1.8%
8.1%US$180.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$150.44
US$154.41
+2.6%
8.3%US$180.00US$135.00n/a17
Feb ’25US$139.40
US$150.47
+7.9%
8.9%US$180.00US$129.00n/a17
Jan ’25US$142.64
US$140.50
-1.5%
12.2%US$172.00US$119.00n/a16
Dec ’24US$128.82
US$131.75
+2.3%
10.0%US$160.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$112.49
US$129.44
+15.1%
10.9%US$160.00US$110.00US$167.7016
Oct ’24US$108.03
US$132.88
+23.0%
10.6%US$160.00US$110.00US$169.5516
Sep ’24US$114.91
US$132.06
+14.9%
11.6%US$160.00US$106.00US$167.3516
Aug ’24US$125.44
US$132.00
+5.2%
10.8%US$160.00US$106.00US$153.4417
Jul ’24US$115.48
US$131.25
+13.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$146.5216
Jun ’24US$103.40
US$131.06
+26.7%
11.3%US$160.00US$106.00US$151.3117
May ’24US$113.49
US$132.67
+16.9%
9.5%US$160.00US$111.00US$140.1818
Apr ’24US$111.97
US$132.78
+18.6%
9.5%US$160.00US$111.00US$153.4818
Mar ’24US$121.25
US$132.76
+9.5%
9.1%US$160.00US$110.00US$150.4417
Feb ’24US$128.93
US$128.71
-0.2%
10.9%US$160.00US$104.00US$139.4017
Jan ’24US$117.48
US$126.71
+7.9%
12.2%US$160.00US$98.00US$142.6417
Dec ’23US$119.01
US$124.24
+4.4%
13.4%US$160.00US$98.00US$128.8217
Nov ’23US$113.84
US$122.76
+7.8%
15.2%US$160.00US$98.00US$112.4917

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%