Realty Income 가치 평가
O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: O ( $57.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58x |
| 수익 | US$866.69m |
| 시가총액 | US$49.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: O은 Price-To-Earnings 비율(58x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
O 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58x |
| 공정 PE 비율 | 45.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O 58 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$57.39 | US$64.53 +12.4% | 6.4% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$58.88 | US$65.44 +11.1% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$64.94 +3.1% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$64.26 +3.5% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.01 | US$61.41 +5.9% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.36 | US$61.03 +16.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$60.97 +14.9% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | US$58.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$62.11 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.01 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.36 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$62.21 | US$70.65 +13.6% | 7.8% | US$83.50 | US$61.00 | US$47.99 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%