Federal Realty Investment Trust 가치 평가
FRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRT ( $114.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $136 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.2x |
| 수익 | US$284.44m |
| 시가총액 | US$9.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 14.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRT은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FRT 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.2x |
| 공정 PE 비율 | 35x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRT 은 예상 34.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$114.40 | US$124.75 +9.0% | 5.8% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$110.43 | US$124.16 +12.4% | 6.1% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$113.41 | US$124.15 +9.5% | 6.1% | US$142.00 | US$114.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$115.00 | US$121.74 +5.9% | 6.7% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.80 | US$115.21 +2.1% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$100.42 | US$115.08 +14.6% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$100.95 | US$115.06 +14.0% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$104.28 | US$114.61 +9.9% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$100.74 | US$114.44 +13.6% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$99.92 | US$113.94 +14.0% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$103.24 | US$113.17 +9.6% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.05 | US$111.24 +7.9% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$97.91 | US$108.94 +11.3% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$91.70 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | US$110.43 | 17 |
| Oct ’24 | US$90.63 | US$112.18 +23.8% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | US$113.41 | 17 |
| Sep ’24 | US$98.06 | US$113.18 +15.4% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | US$115.00 | 17 |
| Aug ’24 | US$101.23 | US$111.12 +9.8% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | US$112.80 | 17 |
| Jul ’24 | US$96.77 | US$109.82 +13.5% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.42 | 17 |
| Jun ’24 | US$87.75 | US$111.74 +27.3% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.95 | 19 |
| May ’24 | US$97.68 | US$116.56 +19.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.28 | 18 |
| Apr ’24 | US$98.83 | US$118.00 +19.4% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$100.74 | 18 |
| Mar ’24 | US$106.63 | US$118.72 +11.3% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.92 | 18 |
| Feb ’24 | US$112.04 | US$116.59 +4.1% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$103.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$101.04 | US$115.80 +14.6% | 9.8% | US$139.00 | US$96.00 | US$103.05 | 19 |
| Dec ’23 | US$109.02 | US$115.59 +6.0% | 10.2% | US$140.00 | US$96.00 | US$97.91 | 19 |
| Nov ’23 | US$100.80 | US$116.03 +15.1% | 10.6% | US$140.00 | US$96.00 | US$91.70 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%