Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG 주식 보고서

시가총액: €127.3m

Deutsche Konsum REIT-AG 가치 평가

DKG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DKG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DKG ( €3.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DKG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DKG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DKG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DKG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DKG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DKG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매€105.28m
시가총액€127.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DKG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DKG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
HABA Hamborner REIT
4.9x-1.2%€515.7m
FVI Fair Value REIT-AG
2.4xn/a€53.6m
VASTB Vastned Belgium
6.9xn/a€132.0m
4345 Alinma Retail REIT Fund
11xn/aر.س567.6m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-10.7%€127.3m

Price-To-Sales 대 피어: DKG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DKG 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DKG 1.2x업계 평균 5.8xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DKG 은 Price-To-Sales 1.2 European Retail REITs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DKG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DKG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DKG 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DKG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.62
€4.03
+11.4%
27.2%€5.00€2.50n/a3
Dec ’25€4.01
€4.03
+0.6%
27.2%€5.00€2.50n/a3
Nov ’25€4.62
€3.00
-35.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Oct ’25€3.68
€3.00
-18.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Sep ’25€2.81
€3.00
+6.8%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Aug ’25€2.69
€3.00
+11.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jul ’25€2.78
€3.00
+7.9%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jun ’25€2.97
€3.00
+1.0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
May ’25€2.63
€3.00
+14.1%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Apr ’25€3.00
€3.00
0%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Mar ’25€2.74
€3.00
+9.5%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Feb ’25€3.48
€3.00
-13.8%
16.7%€3.50€2.50n/a2
Jan ’25€3.45
€2.90
-15.9%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’24€2.92
€2.90
-0.7%
20.7%€3.50€2.30€4.012
Nov ’24€3.16
€4.15
+31.3%
8.4%€4.50€3.80€4.622
Oct ’24€5.74
€8.70
+51.6%
11.8%€10.00€7.50€3.683
Sep ’24€6.30
€8.70
+38.1%
11.8%€10.00€7.50€2.813
Aug ’24€5.96
€8.87
+48.8%
9.5%€10.00€8.00€2.693
Jul ’24€6.34
€8.87
+39.9%
9.5%€10.00€8.00€2.783
Jun ’24€6.30
€8.87
+40.7%
9.5%€10.00€8.00€2.973
May ’24€7.54
€10.17
+34.8%
2.3%€10.50€10.00€2.633
Apr ’24€6.90
€10.83
+57.0%
7.8%€12.00€10.00€3.003
Mar ’24€7.92
€10.83
+36.8%
7.8%€12.00€10.00€2.743
Feb ’24€7.82
€14.37
+83.7%
21.8%€18.80€12.00€3.483
Jan ’24€7.56
€14.37
+90.0%
21.8%€18.80€12.00€3.453
Dec ’23€7.70
€17.27
+124.2%
13.4%€19.00€14.00€2.923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Konsum REIT-AG 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Kai KloseBerenberg
Thomas RothaeuslerJefferies LLC