Mid-America Apartment Communities 가치 평가
M2K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 M2K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: M2K ( €142.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M2K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
M2K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: M2K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| M2K 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.6x |
| 수익 | US$561.67m |
| 시가총액 | US$19.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | -10.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 M2K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 70.5x | ||
ESS Essex Property Trust | 27.5x | -10.58% | US$19.1b |
UDR UDR | 117.6x | 14.89% | US$14.9b |
EQR Equity Residential | 27.1x | -13.17% | US$27.9b |
CPT Camden Property Trust | 109.6x | 18.12% | US$13.1b |
M2K Mid-America Apartment Communities | 33.4x | -3.14% | €19.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: M2K은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
M2K 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: M2K 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 22.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
M2K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 M2K 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €143.35 | €151.86 +5.94% | 6.73% | €172.60 | €132.57 | n/a | 26 |
| May ’26 | €140.35 | €149.79 +6.72% | 6.58% | €170.05 | €131.97 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €155.00 | €156.24 +0.80% | 6.91% | €175.94 | €137.97 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €160.45 | €158.87 -0.98% | 6.83% | €179.76 | €142.27 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €146.65 | €157.51 +7.40% | 6.44% | €180.40 | €142.78 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €146.20 | €159.75 +9.27% | 6.42% | €180.55 | €135.17 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €154.75 | €155.50 +0.48% | 7.97% | €177.87 | €117.95 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €137.40 | €150.78 +9.74% | 8.14% | €174.41 | €114.43 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €141.90 | €144.75 +2.01% | 10.74% | €170.74 | €112.02 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €146.40 | €138.10 -5.67% | 10.75% | €169.33 | €111.09 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €134.75 | €131.50 -2.41% | 5.72% | €144.57 | €114.91 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €130.85 | €131.17 +0.25% | 5.69% | €145.89 | €115.96 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €122.40 | €128.81 +5.24% | 5.22% | €142.20 | €114.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €121.65 | €128.02 +5.24% | 5.39% | €138.42 | €115.98 | €140.35 | 21 |
| Apr ’25 | €121.00 | €127.70 +5.53% | 5.67% | €141.51 | €115.44 | €155.00 | 22 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.54 +9.00% | 6.00% | €145.80 | €114.43 | €160.45 | 22 |
| Feb ’25 | €117.00 | €129.97 +11.08% | 8.71% | €167.12 | €114.49 | €146.65 | 21 |
| Jan ’25 | €123.00 | €125.79 +2.27% | 9.55% | €163.86 | €105.01 | €146.20 | 20 |
| Dec ’24 | €116.00 | €128.83 +11.06% | 11.06% | €166.30 | €102.91 | €154.75 | 19 |
| Nov ’24 | €111.00 | €143.70 +29.46% | 12.08% | €173.86 | €105.83 | €137.40 | 19 |
| Oct ’24 | €121.00 | €155.20 +28.27% | 10.07% | €179.78 | €125.84 | €141.90 | 18 |
| Sep ’24 | €133.00 | €154.18 +15.93% | 8.71% | €175.64 | €126.64 | €146.40 | 17 |
| Aug ’24 | €134.00 | €153.58 +14.62% | 8.99% | €173.24 | €124.92 | €134.75 | 17 |
| Jul ’24 | €138.00 | €154.70 +12.10% | 9.30% | €178.11 | €125.78 | €130.85 | 17 |
| Jun ’24 | €136.00 | €157.96 +16.15% | 8.98% | €181.53 | €128.19 | €122.40 | 19 |
| May ’24 | €139.00 | €156.06 +12.28% | 8.25% | €176.06 | €132.50 | €121.65 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 20:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mid-America Apartment Communities, Inc. 53 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |