Land Securities Group Plc

DB:LSU2 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Land Securities Group 가치 평가

LSU2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSU2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSU2 ( €7.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSU2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LSU2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSU2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSU2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSU2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSU2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.9x
수익UK£106.00m
시가총액UK£4.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSU2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSU2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
44.3x33.2%€5.7b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%JP¥664.3b
LSU2 Land Securities Group
42.9x25.9%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LSU2은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LSU2 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LSU2 42.9x업계 평균 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LSU2 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSU2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LSU2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LSU2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSU2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.35
€8.75
+19.1%
10.4%€11.15€6.59n/a18
Nov ’25€7.10
€8.85
+24.6%
10.7%€11.19€6.19n/a18
Oct ’25€7.80
€8.71
+11.7%
10.1%€9.96€6.18n/a17
Sep ’25€7.30
€8.51
+16.6%
9.4%€9.72€5.90n/a16
Aug ’25€7.50
€8.58
+14.4%
9.4%€9.80€5.95n/a16
Jul ’25€7.45
€8.57
+15.1%
9.4%€9.79€5.95n/a16
Jun ’25€7.75
€8.26
+6.6%
12.5%€9.70€5.67n/a18
May ’25€7.60
€8.30
+9.2%
13.0%€9.72€5.68n/a17
Apr ’25€7.65
€8.27
+8.2%
14.1%€10.05€5.43n/a17
Mar ’25€7.20
€8.23
+14.3%
13.9%€10.07€5.44n/a17
Feb ’25€7.80
€8.14
+4.3%
13.9%€10.08€5.45n/a17
Jan ’25€8.25
€7.73
-6.3%
13.2%€8.67€5.35n/a14
Dec ’24€7.20
€7.65
+6.2%
13.2%€8.81€5.43n/a14
Nov ’24€6.50
€7.73
+19.0%
13.6%€9.19€5.34€7.1017
Oct ’24€6.60
€7.66
+16.0%
13.3%€9.20€5.35€7.8017
Sep ’24€7.00
€8.02
+14.6%
12.4%€9.30€5.64€7.3017
Aug ’24€7.70
€8.12
+5.5%
11.5%€9.34€5.66€7.5017
Jul ’24€6.60
€8.22
+24.5%
9.0%€9.36€7.31€7.4517
Jun ’24€7.00
€7.98
+14.1%
9.1%€9.20€6.90€7.7517
May ’24€7.40
€7.97
+7.7%
8.9%€9.10€6.83€7.6017
Apr ’24€7.10
€7.97
+12.3%
8.9%€9.10€6.83€7.6517
Mar ’24€7.80
€7.98
+2.4%
8.2%€9.09€6.82€7.2017
Feb ’24€8.00
€7.72
-3.5%
8.2%€9.11€6.72€7.8016
Jan ’24€7.10
€7.53
+6.1%
8.6%€9.06€6.51€8.2516
Dec ’23€7.10
€7.84
+10.4%
12.9%€10.24€5.82€7.2017
Nov ’23€6.60
€7.75
+17.4%
16.6%€10.05€5.26€6.5017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%