MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BME:MRL 주식 보고서

시가총액: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI 가치 평가

MRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRL ( €10.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.9x
수익€129.34m
시가총액€5.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
50.2x22.6%€132.3m
YGOP Gop Properties Socimi
21.9xn/a€98.4m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
47xn/a€85.2m
YTRA Trajano Iberia Socimi
31.8xn/a€62.9m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
43.9x33.0%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MRL은 Price-To-Earnings 비율(43.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRL 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRL 43.9x업계 평균 21.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRL 은 Spanish REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 39.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.9x
공정 PE 비율52.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRL 은 예상 43.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.10
€13.05
+29.2%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.40
€12.97
+24.7%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.35
€12.54
+10.5%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.44
€12.17
+16.6%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.45
€12.09
+15.7%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€11.02
€11.74
+6.5%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.61
€11.29
+6.4%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.98
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.33
€10.66
+14.3%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.06
€10.17
+1.1%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.37
€10.11
+7.9%
13.0%€12.50€6.40€10.4020
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3517
Sep ’24€8.15
€10.24
+25.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.42
€10.24
+21.6%
13.4%€13.00€7.90€10.4417
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.4517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€11.0217
May ’24€8.01
€10.56
+31.8%
13.5%€13.33€7.90€10.6117
Apr ’24€8.06
€10.59
+31.4%
13.5%€13.33€7.90€9.9817
Mar ’24€8.77
€10.60
+20.9%
13.5%€13.33€7.90€8.9117
Feb ’24€8.88
€10.72
+20.7%
14.3%€13.33€7.90€9.3317
Jan ’24€8.78
€10.74
+22.4%
14.3%€13.33€7.80€10.0617
Dec ’23€8.91
€10.82
+21.5%
13.9%€13.33€7.90€9.3717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 10:35
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.