Covivio

ENXTPA:COV 주식 보고서

시가총액: €5.1b

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Covivio 가치 평가

COV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COV ( €45.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

COV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

COV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익19.1x
기업 가치/EBITDA23.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
ICAD Icade
1.1x4.3%€1.7b
IMDA Immobiliere Dassault
11.1xn/a€310.3m
PAT Patrimoine et Commerce
5.4xn/a€313.8m
ATLD Atland SAS
1xn/a€201.3m
COV Covivio
5x3.0%€5.1b

Price-To-Sales 대 피어: COV은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COV 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a61.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a61.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COV 은 Price-To-Sales 4.9 European REITs 업계 평균( 8.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

COV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: COV 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.34
€54.37
+17.3%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.80
€53.39
+11.7%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.86
€53.09
+13.3%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.70
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.46
€50.90
+17.1%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€48.68
€46.96
-3.5%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€45.86
€46.80
+2.0%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24€40.92
€47.18
+15.3%
9.0%€55.00€40.50n/a10
Oct ’24€42.10
€48.54
+15.3%
11.8%€60.00€40.50n/a10
Sep ’24€44.26
€52.53
+18.7%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Aug ’24€42.80
€54.50
+27.3%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’24€43.18
€55.30
+28.1%
10.8%€65.00€45.00€44.7210
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.4%
12.6%€70.20€45.00€47.809
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.869
Apr ’24€53.60
€59.20
+10.4%
13.7%€71.40€45.00€47.709
Mar ’24€59.90
€60.02
+0.2%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Feb ’24€63.05
€59.50
-5.6%
12.7%€71.10€45.00€43.469
Jan ’24€55.45
€56.94
+2.7%
11.7%€68.00€45.00€48.689
Dec ’23€55.45
€58.03
+4.7%
13.5%€70.00€45.00€45.869
Nov ’23€55.15
€58.99
+7.0%
14.4%€70.00€45.00€40.929
Oct ’23€49.52
€59.74
+20.6%
13.4%€70.00€45.00€42.109
Sep ’23€54.25
€63.56
+17.2%
16.0%€80.00€45.00€44.269
Aug ’23€60.55
€65.94
+8.9%
15.2%€80.00€45.00€42.809
Jul ’23€52.50
€71.29
+35.8%
17.8%€88.00€45.00€43.189

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y