Healthpeak Properties 가치 평가
HC5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HC5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HC5 ( €19.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HC5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HC5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HC5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HC5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.3x |
| 수익 | US$308.77m |
| 시가총액 | US$14.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | -2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HC5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.9x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 61.3x | 18.5% | US$17.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 29.7x | 9.4% | US$10.6b |
CTRE CareTrust REIT | 50.7x | 44.7% | US$5.0b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 42x | 15.7% | US$4.1b |
HC5 Healthpeak Properties | 46.3x | -16.2% | €14.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: HC5은 Price-To-Earnings 비율(46.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HC5 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HC5 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HC5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HC5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.70 | €24.45 +24.1% | 8.7% | €29.45 | €21.24 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €20.80 | €24.13 +16.0% | 7.8% | €28.72 | €21.66 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €20.20 | €23.56 +16.6% | 8.2% | €28.15 | €20.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €20.40 | €22.11 +8.4% | 10.1% | €27.55 | €18.07 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €20.00 | €21.70 +8.5% | 10.9% | €27.44 | €17.99 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €20.00 | €21.77 +8.8% | 11.8% | €28.21 | €17.58 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.10 | €20.98 +15.9% | 11.5% | €28.40 | €17.69 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €18.20 | €20.62 +13.3% | 12.3% | €28.06 | €16.56 | n/a | 16 |
| May ’25 | €17.40 | €20.32 +16.8% | 13.9% | €28.45 | €16.79 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €17.30 | €19.95 +15.3% | 15.3% | €28.40 | €16.76 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €15.70 | €20.48 +30.4% | 18.9% | €29.99 | €16.61 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €17.20 | €21.01 +22.1% | 18.4% | €29.90 | €14.72 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.10 | €20.29 +12.1% | 20.3% | €29.42 | €14.48 | €19.20 | 12 |
| Dec ’24 | €16.60 | €20.13 +21.2% | 21.4% | €29.62 | €14.58 | €20.80 | 12 |
| Nov ’24 | €14.70 | €21.80 +48.3% | 17.9% | €30.75 | €15.14 | €20.20 | 12 |
| Oct ’24 | €17.30 | €24.11 +39.3% | 11.7% | €30.69 | €20.77 | €20.40 | 16 |
| Sep ’24 | €19.10 | €23.70 +24.1% | 11.4% | €30.72 | €20.18 | €20.00 | 16 |
| Aug ’24 | €19.70 | €23.58 +19.7% | 11.6% | €30.50 | €20.03 | €20.00 | 15 |
| Jul ’24 | €18.30 | €24.69 +34.9% | 12.1% | €31.29 | €20.55 | €18.10 | 15 |
| Jun ’24 | €18.60 | €24.61 +32.3% | 11.7% | €31.23 | €20.51 | €18.20 | 16 |
| May ’24 | €19.70 | €24.58 +24.8% | 11.6% | €30.54 | €20.96 | €17.40 | 16 |
| Apr ’24 | €20.00 | €26.22 +31.1% | 10.7% | €31.34 | €22.13 | €17.30 | 16 |
| Mar ’24 | €22.00 | €27.34 +24.3% | 9.7% | €32.83 | €21.57 | €15.70 | 17 |
| Feb ’24 | €24.80 | €26.86 +8.3% | 9.7% | €32.27 | €21.20 | €17.20 | 18 |
| Jan ’24 | €23.40 | €27.56 +17.8% | 13.5% | €35.57 | €21.53 | €18.10 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 13:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Healthpeak Properties, Inc. 41 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Rodgers | Baird |
| Adam Feinstein | Barclays |