Equity Residential

DB:EQR 주식 보고서

시가총액: €26.9b

Equity Residential 가치 평가

EQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQR ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.2x
수익US$924.93m
시가총액US$27.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.4x
AVB AvalonBay Communities
30x-4.7%US$31.4b
ESS Essex Property Trust
33.1x-9.4%US$18.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.08%US$18.4b
UDR UDR
115.8x13.4%US$16.2b
EQR Equity Residential
29.2x-8.0%€28.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EQR은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQR 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQR 29.2x업계 평균 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQR 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EQR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.00
€75.69
+11.3%
4.8%€85.82€70.56n/a22
Dec ’25€72.50
€74.82
+3.2%
5.0%€85.19€69.09n/a21
Nov ’25€63.50
€72.40
+14.0%
3.9%€78.15€67.12n/a21
Oct ’25€66.00
€70.55
+6.9%
6.0%€76.79€57.82n/a21
Sep ’25€67.50
€66.26
-1.8%
8.2%€76.47€55.78n/a20
Aug ’25€65.00
€66.01
+1.5%
8.0%€78.50€57.26n/a20
Jul ’25€63.00
€65.21
+3.5%
6.3%€74.68€57.88n/a21
Jun ’25€59.50
€63.47
+6.7%
5.5%€72.82€57.15n/a21
May ’25€60.00
€63.11
+5.2%
6.0%€73.68€56.89n/a21
Apr ’25€58.00
€61.21
+5.5%
6.5%€72.56€56.03n/a22
Mar ’25€55.50
€61.37
+10.6%
7.1%€73.09€53.66n/a21
Feb ’25€55.50
€61.27
+10.4%
9.2%€80.04€53.36n/a20
Jan ’25€55.50
€59.46
+7.1%
10.2%€79.55€53.04n/a19
Dec ’24€53.00
€59.70
+12.6%
10.8%€79.29€51.95€72.5019
Nov ’24€50.00
€64.65
+29.3%
9.6%€82.33€56.78€63.5019
Oct ’24€55.00
€68.18
+24.0%
7.6%€82.32€58.66€66.0018
Sep ’24€59.00
€66.03
+11.9%
7.9%€80.58€56.77€67.5018
Aug ’24€59.50
€64.82
+8.9%
8.2%€80.03€56.38€65.0018
Jul ’24€60.00
€64.44
+7.4%
11.4%€87.22€56.92€63.0019
Jun ’24€56.50
€63.85
+13.0%
12.0%€88.29€53.91€59.5022
May ’24€56.00
€62.91
+12.3%
12.0%€86.59€52.87€60.0022
Apr ’24€54.00
€63.97
+18.5%
11.6%€87.58€53.47€58.0023
Mar ’24€56.50
€66.16
+17.1%
12.0%€89.10€54.40€55.5022
Feb ’24€58.00
€62.62
+8.0%
10.2%€84.67€53.38€55.5021
Jan ’24€55.00
€66.72
+21.3%
12.0%€89.62€55.66€55.5022
Dec ’23€61.00
€69.11
+13.3%
11.3%€91.18€56.63€53.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:22
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equity Residential 53 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
Ross SmotrichBarclays