Equity Residential 가치 평가
EQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQR ( €59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EQR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EQR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 수익 | US$995.21m |
| 시가총액 | US$26.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | -2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EQR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.2x | ||
AVB AvalonBay Communities | 24.6x | -4.26% | US$28.4b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 31.8x | -3.09% | US$18.5b |
ESS Essex Property Trust | 25.8x | -11.17% | US$18.3b |
UDR UDR | 110.5x | 14.88% | US$14.2b |
EQR Equity Residential | 25.8x | -13.17% | €26.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: EQR은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EQR 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EQR 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EQR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EQR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €59.00 | €68.31 +15.77% | 4.90% | €76.59 | €62.50 | n/a | 21 |
| May ’26 | €62.00 | €68.64 +10.71% | 5.24% | €77.06 | €60.23 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €66.00 | €72.32 +9.58% | 4.76% | €80.56 | €66.67 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €71.00 | €74.99 +5.62% | 4.80% | €83.63 | €69.21 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €68.00 | €74.54 +9.61% | 5.54% | €85.78 | €68.62 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €68.00 | €76.56 +12.59% | 4.98% | €86.90 | €69.52 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €72.50 | €74.82 +3.20% | 4.96% | €85.19 | €69.09 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €63.50 | €72.40 +14.02% | 3.86% | €78.15 | €67.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €66.00 | €70.55 +6.90% | 6.03% | €76.79 | €57.82 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €67.50 | €66.26 -1.83% | 8.21% | €76.47 | €55.78 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €65.00 | €66.01 +1.55% | 8.03% | €78.50 | €57.26 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €63.00 | €65.21 +3.51% | 6.31% | €74.68 | €57.88 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €59.50 | €63.47 +6.68% | 5.53% | €72.82 | €57.15 | n/a | 21 |
| May ’25 | €60.00 | €63.11 +5.19% | 5.97% | €73.68 | €56.89 | €62.00 | 21 |
| Apr ’25 | €58.00 | €61.21 +5.53% | 6.52% | €72.56 | €56.03 | €66.00 | 22 |
| Mar ’25 | €55.50 | €61.37 +10.58% | 7.09% | €73.09 | €53.66 | €71.00 | 21 |
| Feb ’25 | €55.50 | €61.27 +10.40% | 9.20% | €80.04 | €53.36 | €68.00 | 20 |
| Jan ’25 | €55.50 | €59.46 +7.14% | 10.24% | €79.55 | €53.04 | €68.00 | 19 |
| Dec ’24 | €53.00 | €59.70 +12.64% | 10.75% | €79.29 | €51.95 | €72.50 | 19 |
| Nov ’24 | €50.00 | €64.65 +29.29% | 9.56% | €82.33 | €56.78 | €63.50 | 19 |
| Oct ’24 | €55.00 | €68.18 +23.96% | 7.62% | €82.32 | €58.66 | €66.00 | 18 |
| Sep ’24 | €59.00 | €66.03 +11.92% | 7.86% | €80.58 | €56.77 | €67.50 | 18 |
| Aug ’24 | €59.50 | €64.82 +8.94% | 8.22% | €80.03 | €56.38 | €65.00 | 18 |
| Jul ’24 | €60.00 | €64.44 +7.39% | 11.39% | €87.22 | €56.92 | €63.00 | 19 |
| Jun ’24 | €56.50 | €63.85 +13.02% | 12.04% | €88.29 | €53.91 | €59.50 | 22 |
| May ’24 | €56.00 | €62.91 +12.35% | 11.96% | €86.59 | €52.87 | €60.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 13:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Equity Residential 51 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |