SITE Centers Corp.

DB:DDR 주식 보고서

시가총액: €754.8m

SITE Centers 가치 평가

DDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DDR ( €14.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.1x
수익US$722.31m
시가총액US$786.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.6x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
8968 Fukuoka REIT
20.2x5.5%JP¥127.1b
KPG Kiwi Property Group
18.8x17.0%NZ$1.5b
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$914.9m
DDR SITE Centers
1.1x-118.9%€787.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DDR은 Price-To-Earnings 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DDR 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균21.2x37.6%
DDR SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
DDR 1.1x업계 평균 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
업계 평균21.2x37.6%
DDR SITE Centers
 1.1x-118.9%US$786.98m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDR 은 Price-To-Earnings 1.1 European Retail REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DDR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.60
€22.65
+55.1%
62.9%€54.35€14.30n/a6
Dec ’25€14.70
€22.88
+55.6%
61.4%€54.14€14.25n/a6
Nov ’25€14.50
€22.87
+57.7%
58.7%€52.50€13.82n/a6
Oct ’25€15.90
€52.55
+230.5%
27.2%€65.04€11.28n/a10
Sep ’25€54.12
€56.60
+4.6%
6.9%€64.78€50.38n/a11
Aug ’25€56.80
€57.37
+1.0%
7.6%€66.72€51.90n/a11
Jul ’25€53.60
€55.69
+3.9%
5.1%€59.85€52.37n/a11
Jun ’25€52.00
€54.49
+4.8%
5.4%€58.92€51.56n/a11
May ’25€50.80
€54.84
+8.0%
5.3%€59.86€52.38n/a11
Apr ’25€53.20
€53.89
+1.3%
4.5%€58.46€51.15n/a11
Mar ’25€50.00
€53.91
+7.8%
5.7%€59.21€48.11n/a11
Feb ’25€48.80
€54.81
+12.3%
13.6%€77.27€47.83n/a12
Jan ’25€50.00
€52.44
+4.9%
15.5%€76.05€39.83n/a13
Dec ’24€48.00
€53.26
+11.0%
16.4%€77.24€40.46€14.7013
Nov ’24€43.60
€55.99
+28.4%
15.1%€79.37€45.36€14.5012
Oct ’24€46.80
€57.44
+22.7%
13.0%€78.80€48.78€15.9013
Sep ’24€48.80
€55.54
+13.8%
13.0%€76.20€47.17€54.1213
Aug ’24€50.80
€55.54
+9.3%
13.0%€76.20€47.17€56.8013
Jul ’24€48.00
€53.69
+11.9%
16.4%€78.38€44.79€53.6013
Jun ’24€44.40
€53.69
+20.9%
16.4%€78.38€44.79€52.0013
May ’24€43.60
€53.63
+23.0%
15.5%€76.57€43.76€50.8012
Apr ’24€43.20
€54.50
+26.2%
15.4%€77.48€44.28€53.2012
Mar ’24€50.00
€57.11
+14.2%
13.6%€79.40€49.15€50.0012
Feb ’24€49.60
€55.46
+11.8%
14.1%€78.25€48.44€48.8013
Jan ’24€50.00
€55.94
+11.9%
15.6%€79.75€41.77€50.0013
Dec ’23€51.60
€58.11
+12.6%
15.4%€82.41€43.17€48.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 06:50
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SITE Centers Corp. 36 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard MilliganBaird
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research