Alexandria Real Estate Equities 가치 평가
A6W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A6W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A6W ( €64.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A6W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A6W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A6W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A6W 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 95.3x |
| 수익 | US$131.07m |
| 시가총액 | US$12.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A6W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.6x | ||
DOC Healthpeak Properties | 43.7x | -8.59% | US$12.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 25x | 12.23% | US$11.2b |
CTRE CareTrust REIT | 35.1x | 27.70% | US$5.6b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 30.5x | 10.15% | US$4.3b |
A6W Alexandria Real Estate Equities | 95.3x | 23.51% | €12.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: A6W은 Price-To-Earnings 비율(95.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A6W 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A6W 은 European Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A6W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 95.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A6W 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.72 | €92.61 +43.09% | 20.06% | €127.66 | €67.37 | n/a | 13 |
| May ’26 | €62.86 | €96.21 +53.05% | 18.04% | €127.01 | €67.03 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €85.00 | €107.91 +26.96% | 9.91% | €133.34 | €92.60 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €96.12 | €113.67 +18.26% | 9.28% | €138.43 | €99.98 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €93.64 | €114.53 +22.31% | 8.75% | €138.30 | €99.88 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €95.18 | €116.01 +21.88% | 8.48% | €139.03 | €101.38 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €104.00 | €121.30 +16.63% | 14.30% | €176.05 | €106.01 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €102.40 | €123.03 +20.15% | 12.98% | €171.96 | €105.39 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €105.90 | €122.21 +15.41% | 11.22% | €166.58 | €111.95 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €105.80 | €123.81 +17.03% | 11.49% | €167.34 | €113.36 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €108.15 | €129.13 +19.40% | 10.96% | €171.85 | €116.41 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €107.85 | €132.90 +23.23% | 10.08% | €173.15 | €118.22 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €106.35 | €132.52 +24.61% | 10.08% | €172.65 | €117.88 | n/a | 13 |
| May ’25 | €109.85 | €133.82 +21.82% | 9.97% | €173.97 | €118.78 | €62.86 | 13 |
| Apr ’25 | €119.55 | €130.09 +8.81% | 10.94% | €171.60 | €108.87 | €85.00 | 13 |
| Mar ’25 | €114.35 | €130.80 +14.39% | 10.96% | €172.65 | €109.53 | €96.12 | 13 |
| Feb ’25 | €110.60 | €131.04 +18.48% | 10.68% | €171.55 | €108.83 | €93.64 | 13 |
| Jan ’25 | €116.00 | €122.82 +5.88% | 13.94% | €168.39 | €97.77 | €95.18 | 12 |
| Dec ’24 | €100.05 | €120.99 +20.93% | 15.04% | €171.03 | €99.31 | €104.00 | 12 |
| Nov ’24 | €86.82 | €128.98 +48.56% | 15.85% | €175.75 | €102.05 | €102.40 | 12 |
| Oct ’24 | €94.52 | €142.97 +51.26% | 10.25% | €174.49 | €123.83 | €105.90 | 10 |
| Sep ’24 | €106.55 | €144.75 +35.85% | 9.22% | €171.05 | €124.15 | €105.80 | 10 |
| Aug ’24 | €113.85 | €143.52 +26.06% | 9.15% | €169.59 | €124.92 | €108.15 | 10 |
| Jul ’24 | €103.85 | €148.15 +42.66% | 9.72% | €170.45 | €125.55 | €107.85 | 9 |
| Jun ’24 | €105.80 | €148.48 +40.34% | 9.67% | €170.36 | €129.14 | €106.35 | 9 |
| May ’24 | €112.40 | €157.40 +40.04% | 10.67% | €179.69 | €127.96 | €109.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 00:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |