Centuria Office REIT

DB:47X 주식 보고서

시가총액: €395.6m

Centuria Office REIT 가치 평가

47X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 47X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 47X ( €0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 47X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

47X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 47X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 47X 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 47X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
47X 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매AU$161.58m
시가총액AU$660.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 47X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 47X 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.6x-1.5%€1.4b
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.7x-45.3%€127.6m
CLI CLS Holdings
2x-0.6%UK£310.4m
47X Centuria Office REIT
4.1x-4.5%€660.1m

Price-To-Sales 대 피어: 47X은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

47X 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
47X 4.1x업계 평균 7.9xNo. of Companies3PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 47X 은 Price-To-Sales 4.1 European Office REITs 업계 평균( 7.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

47X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

47X PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율4.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 47X 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 47X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.64
€0.81
+25.5%
14.9%€1.05€0.69n/a6
Dec ’25€0.72
€0.83
+15.0%
14.9%€1.08€0.71n/a6
Nov ’25€0.70
€0.83
+18.1%
14.9%€1.08€0.71n/a6
Oct ’25€0.78
€0.81
+4.3%
15.0%€1.06€0.70n/a6
Sep ’25€0.72
€0.82
+13.5%
15.6%€1.05€0.67n/a7
Aug ’25€0.73
€0.87
+19.9%
16.1%€1.13€0.72n/a7
Jul ’25€0.68
€0.91
+35.3%
14.5%€1.17€0.74n/a7
Jun ’25€0.72
€0.92
+27.4%
13.3%€1.16€0.80n/a7
May ’25€0.70
€0.90
+28.3%
14.8%€1.19€0.79n/a8
Apr ’25€0.78
€0.88
+13.0%
15.7%€1.19€0.76n/a8
Mar ’25€0.69
€0.88
+28.6%
15.7%€1.19€0.76n/a8
Feb ’25€0.76
€0.88
+16.0%
18.3%€1.20€0.73n/a7
Jan ’25€0.80
€0.89
+11.3%
18.5%€1.22€0.74n/a7
Dec ’24€0.76
€0.89
+17.1%
17.7%€1.19€0.72€0.727
Nov ’24€0.65
€0.90
+39.7%
17.4%€1.18€0.71€0.706
Oct ’24€0.68
€0.95
+39.9%
13.0%€1.18€0.83€0.786
Sep ’24€0.74
€0.95
+28.3%
13.0%€1.18€0.83€0.726
Aug ’24€0.86
€1.04
+20.8%
12.9%€1.26€0.91€0.736
Jul ’24€0.81
€1.09
+33.6%
13.5%€1.32€0.91€0.687
Jun ’24€0.84
€1.12
+33.2%
13.3%€1.34€0.91€0.727
May ’24€0.83
€1.12
+34.8%
13.3%€1.34€0.91€0.707
Apr ’24€0.86
€1.17
+36.1%
12.1%€1.39€1.01€0.787
Mar ’24€0.99
€1.20
+20.7%
10.6%€1.41€1.08€0.698
Feb ’24€1.03
€1.20
+16.1%
15.0%€1.51€0.96€0.768
Jan ’24€0.95
€1.19
+24.8%
15.6%€1.50€0.95€0.808
Dec ’23€1.01
€1.25
+23.1%
17.3%€1.61€0.96€0.769

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centuria Office REIT 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Connor EldridgeBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter