NSI N.V.

ENXTAM:NSI 주식 보고서

시가총액: €415.9m

NSI 가치 평가

NSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.81
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: NSI ( €21.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NSI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NSI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NSI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익€13.23m
시가총액€415.87m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NSI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
WHA Wereldhave
6.3x-6.50%€733.6m
ECMPA Eurocommercial Properties
7.5x-8.03%€1.4b
3290 One REIT
17.9xn/aJP¥66.1b
YZBL Zambal Spain Socimi
22.6xn/a€603.6m
NSI NSI
31.4x28.40%€415.9m

Price-To-Earnings 대 피어: NSI은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NSI 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NSI 31.4x업계 평균 21.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NSI 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NSI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NSI 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NSI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.75
€22.63
+4.02%
4.78%€24.00€21.00n/a4
May ’26€21.60
€22.63
+4.75%
4.78%€24.00€21.00n/a4
Apr ’26€21.90
€22.75
+3.88%
4.79%€24.00€21.00n/a4
Mar ’26€21.70
€22.50
+3.69%
4.97%€24.00€21.00n/a4
Feb ’26€21.85
€22.50
+2.97%
4.97%€24.00€21.00n/a4
Jan ’26€18.92
€22.75
+20.24%
4.79%€24.00€21.00n/a4
Dec ’25€19.74
€22.75
+15.25%
4.79%€24.00€21.00n/a4
Nov ’25€19.74
€22.75
+15.25%
4.79%€24.00€21.00n/a4
Oct ’25€20.55
€22.25
+8.27%
3.73%€23.00€21.00n/a4
Sep ’25€19.92
€22.00
+10.44%
3.21%€23.00€21.00n/a4
Aug ’25€19.82
€22.00
+11.00%
3.21%€23.00€21.00n/a4
Jul ’25€19.44
€22.25
+14.45%
3.73%€23.00€21.00n/a4
Jun ’25€19.58
€22.25
+13.64%
3.73%€23.00€21.00n/a4
May ’25€17.78
€22.25
+25.14%
3.73%€23.00€21.00€21.604
Apr ’25€19.00
€22.25
+17.11%
3.73%€23.00€21.00€21.904
Mar ’25€18.66
€22.50
+20.58%
4.97%€24.00€21.00€21.704
Feb ’25€19.60
€22.50
+14.80%
4.97%€24.00€21.00€21.854
Jan ’25€18.76
€23.50
+25.27%
9.75%€27.00€21.00€18.924
Dec ’24€17.90
€23.75
+32.68%
9.12%€27.00€21.00€19.744
Nov ’24€17.30
€23.75
+37.28%
9.12%€27.00€21.00€19.744
Oct ’24€17.94
€23.75
+32.39%
9.12%€27.00€21.00€20.554
Sep ’24€18.70
€23.75
+27.01%
9.12%€27.00€21.00€19.924
Aug ’24€18.82
€23.75
+26.20%
9.12%€27.00€21.00€19.824
Jul ’24€20.45
€25.67
+25.51%
3.67%€27.00€25.00€19.443
Jun ’24€20.05
€27.00
+34.66%
6.05%€29.00€25.00€19.583
May ’24€20.85
€27.00
+29.50%
6.05%€29.00€25.00€17.783
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€22.63
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 14:38
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NSI N.V. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Robert StassenCredit Suisse