Wereldhave 가치 평가
WHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WHA ( €13.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WHA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WHA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | €101.20m |
| 시가총액 | €602.83m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.2x | ||
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 13.8x | 9.6% | S$850.5m |
SITC SITE Centers | 1.1x | -118.9% | US$810.6m |
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
LRE Lar España Real Estate SOCIMI | 31.5x | 22.2% | €661.6m |
WHA Wereldhave | 6x | 1.4% | €602.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: WHA은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WHA 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WHA 은 Price-To-Earnings 6 European Retail REITs 업계 평균( 22.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHA 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.82 | €16.67 +20.6% | 6.2% | €18.00 | €15.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.90 | €16.67 +19.9% | 6.2% | €18.00 | €15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.20 | €16.67 +17.4% | 6.2% | €18.00 | €15.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.88 | €16.17 +8.6% | 8.1% | €18.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.12 | €16.00 +13.3% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.82 | €16.00 +15.8% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.34 | €16.00 +19.9% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.02 | €16.00 +14.1% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.06 | €16.00 +22.5% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.44 | €16.00 +10.8% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.51 | €16.00 +18.4% | 6.8% | €17.50 | €15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.60 | €16.17 +18.9% | 8.1% | €18.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.46 | €16.67 +15.3% | 10.2% | €19.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.66 | €17.67 +12.8% | 7.1% | €19.00 | €16.00 | €13.90 | 3 |
| Nov ’24 | €14.55 | €17.67 +21.4% | 7.1% | €19.00 | €16.00 | €14.20 | 3 |
| Oct ’24 | €15.07 | €17.67 +17.2% | 7.1% | €19.00 | €16.00 | €14.88 | 3 |
| Sep ’24 | €15.93 | €17.50 +9.9% | 6.2% | €18.50 | €16.00 | €14.12 | 3 |
| Aug ’24 | €16.18 | €17.50 +8.2% | 6.2% | €18.50 | €16.00 | €13.82 | 3 |
| Jul ’24 | €14.00 | €16.50 +17.9% | 12.1% | €18.50 | €14.50 | €13.34 | 2 |
| Jun ’24 | €13.79 | €16.50 +19.7% | 12.1% | €18.50 | €14.50 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €13.91 | €16.50 +18.6% | 12.1% | €18.50 | €14.50 | €13.06 | 2 |
| Apr ’24 | €14.21 | €16.50 +16.1% | 12.1% | €18.50 | €14.50 | €14.44 | 2 |
| Mar ’24 | €14.89 | €15.75 +5.8% | 7.9% | €17.00 | €14.50 | €13.51 | 2 |
| Feb ’24 | €13.83 | €14.25 +3.0% | 1.8% | €14.50 | €14.00 | €13.60 | 2 |
| Jan ’24 | €12.48 | €14.25 +14.2% | 1.8% | €14.50 | €14.00 | €14.46 | 2 |
| Dec ’23 | €13.08 | €13.83 +5.8% | 4.5% | €14.50 | €13.00 | €15.66 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 04:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wereldhave N.V. 21 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Samuel James Hugh Warwood | BofA Global Research |