Wallenstam AB (publ)

DB:WAE 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Wallenstam 가치 평가

WAE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WAE ( €4.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WAE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.3x
판매SEK 3.04b
시가총액SEK 31.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.2b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
WAE Wallenstam
10.3x4.5%€31.2b

Price-To-Sales 대 피어: WAE은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WAE 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
WAE 10.3x업계 평균 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WAE 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WAE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.3x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WAE 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.13
€4.15
+0.5%
5.8%€4.61€3.91n/a5
Dec ’25€4.37
€4.17
-4.7%
5.1%€4.58€3.98n/a5
Nov ’25€4.25
€4.20
-1.1%
5.4%€4.64€4.03n/a5
Oct ’25€5.19
€3.84
-26.0%
13.6%€4.56€2.93n/a5
Sep ’25€4.61
€3.84
-16.7%
13.6%€4.56€2.93n/a5
Aug ’25€4.57
€3.84
-16.0%
13.6%€4.56€2.93n/a5
Jul ’25€4.50
€3.71
-17.6%
14.9%€4.66€2.99n/a5
Jun ’25€4.37
€3.68
-15.8%
14.9%€4.62€2.97n/a5
May ’25€4.00
€3.68
-7.9%
14.9%€4.62€2.97n/a5
Apr ’25€4.44
€3.70
-16.6%
16.6%€4.70€3.01n/a4
Mar ’25€4.02
€3.70
-7.9%
16.6%€4.70€3.01n/a4
Feb ’25€4.59
€3.54
-22.8%
10.0%€3.96€2.99n/a4
Jan ’25€4.92
€3.18
-35.4%
14.8%€3.82€2.61n/a5
Dec ’24€4.00
€3.18
-20.5%
14.8%€3.82€2.61€4.375
Nov ’24€3.12
€3.21
+3.0%
12.0%€3.76€2.82€4.255
Oct ’24€2.99
€3.12
+4.6%
9.8%€3.64€2.86€5.194
Sep ’24€3.26
€3.12
-4.2%
9.8%€3.64€2.86€4.614
Aug ’24€3.46
€3.12
-9.7%
9.8%€3.64€2.86€4.574
Jul ’24€3.01
€3.14
+4.2%
9.4%€3.63€2.86€4.504
Jun ’24€2.94
€3.23
+10.1%
10.5%€3.70€2.91€4.373
May ’24€3.50
€3.73
+6.6%
3.9%€3.91€3.55€4.003
Apr ’24€3.38
€3.73
+10.4%
3.9%€3.91€3.55€4.443
Mar ’24€3.87
€3.59
-7.2%
9.3%€3.98€3.17€4.023
Feb ’24€4.13
€4.08
-1.3%
16.1%€4.59€3.15€4.593
Jan ’24€3.92
€3.35
-14.7%
6.4%€3.65€3.19€4.923
Dec ’23€3.74
€3.35
-10.4%
6.4%€3.65€3.19€4.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wallenstam AB (publ) 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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