Grand City Properties 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GYC ( €11.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.48 )

GYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GYC ( €11.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GYC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GYC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GYC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GYC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GYC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.3x
판매	€598.93m
시가총액	€1.98b

GYC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.1x
기업 가치/EBITDA	16.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.8x
DEQ Deutsche EuroShop	5x	-0.2%	€1.4b
AT1 Aroundtown	2.2x	2.3%	€3.2b
TEG TAG Immobilien	1.8x	-33.9%	€2.5b
ADL Adler Real Estate	2.1x	n/a	€980.4m
GYC Grand City Properties	3.3x	1.8%	€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: GYC은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GYC 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.4x	-42.0%	US$78.97m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$51.07m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.65m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$10.19m

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYC 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.3x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GYC 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.51	€13.73 +19.3%	18.1%	€19.70	€8.40	n/a	12
Dec ’25	€12.50	€13.63 +9.1%	18.3%	€19.70	€8.40	n/a	12
Nov ’25	€12.35	€13.18 +6.7%	20.2%	€19.70	€8.40	n/a	12
Oct ’25	€13.18	€12.29 -6.7%	25.2%	€19.70	€8.20	n/a	12
Sep ’25	€12.43	€11.90 -4.3%	24.3%	€19.20	€8.20	n/a	12
Aug ’25	€10.94	€11.66 +6.6%	23.5%	€19.20	€8.20	n/a	12
Jul ’25	€10.79	€11.66 +8.0%	23.5%	€19.20	€8.20	n/a	12
Jun ’25	€11.27	€11.36 +0.8%	25.3%	€19.20	€8.20	n/a	12
May ’25	€10.45	€11.19 +7.1%	25.4%	€19.20	€8.20	n/a	12
Apr ’25	€10.60	€10.85 +2.4%	26.5%	€19.20	€8.20	n/a	12
Mar ’25	€8.67	€10.71 +23.6%	27.9%	€19.20	€7.00	n/a	12
Feb ’25	€8.91	€10.71 +20.3%	27.9%	€19.20	€7.00	n/a	12
Jan ’25	€10.18	€9.97 -2.1%	32.1%	€19.20	€7.00	n/a	12
Dec ’24	€9.46	€10.00 +5.7%	31.9%	€19.20	€7.00	€12.50	12
Nov ’24	€8.49	€10.09 +18.9%	33.0%	€19.20	€7.00	€12.35	11
Oct ’24	€8.95	€10.06 +12.5%	33.1%	€19.20	€7.00	€13.18	11
Sep ’24	€8.09	€10.70 +32.3%	48.4%	€26.20	€7.00	€12.43	11
Aug ’24	€7.35	€10.58 +44.1%	49.4%	€26.20	€7.00	€10.94	11
Jul ’24	€7.20	€11.45 +59.1%	44.7%	€26.20	€7.00	€10.79	11
Jun ’24	€7.00	€11.49 +64.2%	42.5%	€26.20	€7.00	€11.27	12
May ’24	€7.56	€11.75 +55.5%	42.2%	€26.20	€7.00	€10.45	12
Apr ’24	€6.54	€12.11 +85.3%	39.6%	€26.20	€7.00	€10.60	12
Mar ’24	€9.37	€12.81 +36.7%	36.3%	€26.20	€8.00	€8.67	12
Feb ’24	€9.81	€12.81 +30.6%	36.3%	€26.20	€8.00	€8.91	12
Jan ’24	€9.19	€14.72 +60.2%	34.3%	€26.20	€9.10	€10.18	12
Dec ’23	€9.35	€16.17 +72.9%	29.2%	€26.20	€9.10	€9.46	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 10:41
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grand City Properties S.A. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Georg Kanders	Bankhaus Lampe KG
Paul May	Barclays
Paul May	Barclays