TAG Immobilien AG

XTRA:TEG 주식 보고서

시가총액: €2.6b

TAG Immobilien 가치 평가

TEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEG ( €14.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매€1.38b
시가총액€2.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€3.0b
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.8b
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: TEG은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TEG 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.88m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.80m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.66m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.52m
TEG 1.9x업계 평균 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TEG 은 Price-To-Sales 1.9 German Real Estate 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TEG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TEG 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.75
€16.80
+13.9%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.18
€16.80
+10.7%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.93
€15.75
-7.0%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.83
€14.40
-2.9%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.23
€14.20
-0.2%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.72
€13.95
+1.7%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.26
€13.18
-7.6%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.39
€12.97
-3.1%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.68
€12.97
+2.3%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.52
€12.41
+7.8%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Feb ’25€12.54
€12.41
-1.0%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Jan ’25€13.20
€10.67
-19.1%
17.3%€14.00€8.00n/a11
Dec ’24€12.96
€10.48
-19.1%
17.9%€14.00€8.00n/a12
Nov ’24€10.50
€10.15
-3.4%
17.2%€14.00€8.00€15.1811
Oct ’24€9.93
€9.96
+0.3%
20.5%€14.00€6.00€16.9311
Sep ’24€10.40
€9.55
-8.1%
23.1%€14.00€6.00€14.8311
Aug ’24€10.11
€9.70
-4.0%
26.0%€15.60€6.00€14.2311
Jul ’24€8.66
€9.85
+13.7%
28.3%€15.60€6.00€13.7211
Jun ’24€7.55
€9.89
+30.9%
28.4%€15.60€6.00€14.2611
May ’24€7.75
€10.09
+30.2%
28.6%€15.60€6.00€13.3911
Apr ’24€6.38
€10.09
+58.3%
28.6%€15.60€6.00€12.6811
Mar ’24€7.31
€10.18
+39.3%
27.8%€15.60€6.00€11.5211
Feb ’24€8.14
€10.23
+25.7%
27.6%€15.60€6.00€12.5411
Jan ’24€6.05
€11.75
+94.5%
40.9%€23.00€5.50€13.2011
Dec ’23€5.93
€11.75
+98.4%
40.9%€23.00€5.50€12.9611
Nov ’23€6.53
€13.31
+103.8%
32.7%€23.00€6.00€10.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%