Pandox AB (publ)

DB:POX 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Pandox 가치 평가

POX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POX ( €16.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 POX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매SEK 7.08b
시가총액SEK 36.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
O5G CPI Property Group
4.2xn/a€6.8b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
POX Pandox
5.2x6.7%€37.0b

Price-To-Sales 대 피어: POX은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

POX 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.87m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.02m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.39m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.19m
POX 5.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: POX 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

POX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

POX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: POX 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.52
€19.59
+18.6%
3.1%€20.02€18.72n/a3
Dec ’25€16.62
€19.23
+15.7%
3.4%€19.88€18.58n/a2
Nov ’25€15.92
€19.03
+19.5%
1.1%€19.24€18.81n/a2
Oct ’25€18.22
€18.92
+3.9%
2.3%€19.36€18.48n/a2
Sep ’25€16.96
€18.29
+7.8%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Aug ’25€17.24
€18.29
+6.1%
3.5%€18.93€17.64n/a2
Jul ’25€16.64
€16.62
-0.1%
6.7%€17.73€15.51n/a2
Jun ’25€16.28
€14.97
-8.0%
1.4%€15.19€14.75n/a2
May ’25€14.50
€14.77
+1.9%
1.4%€14.98€14.56n/a2
Apr ’25€15.26
€15.29
+0.2%
1.4%€15.51€15.06n/a2
Mar ’25€13.83
€15.29
+10.5%
1.4%€15.51€15.06n/a2
Feb ’25€12.34
€14.27
+15.6%
1.5%€14.49€14.05n/a2
Jan ’25€13.17
€11.83
-10.2%
3.7%€12.27€11.39n/a2
Dec ’24€11.08
€11.83
+6.8%
3.7%€12.27€11.39€16.622
Nov ’24€9.07
€11.30
+24.6%
7.1%€11.87€10.17€15.923
Oct ’24€9.97
€12.05
+20.9%
9.1%€13.23€10.58€18.223
Sep ’24€10.32
€12.05
+16.8%
9.1%€13.23€10.58€16.963
Aug ’24€10.49
€12.05
+14.9%
9.1%€13.23€10.58€17.243
Jul ’24€10.45
€12.05
+15.3%
9.1%€13.23€10.58€16.643
Jun ’24€9.47
€12.05
+27.3%
9.1%€13.23€10.58€16.283
May ’24€10.59
€12.57
+18.7%
11.9%€14.03€10.52€14.503
Apr ’24€11.03
€14.63
+32.7%
3.0%€15.08€14.19€15.262
Mar ’24€12.42
€14.92
+20.2%
3.0%€15.38€14.47€13.832
Feb ’24€12.60
€14.40
+14.3%
6.3%€15.30€13.50€12.342
Jan ’24€10.35
€14.89
+43.9%
7.7%€16.04€13.74€13.172
Dec ’23€11.45
€14.89
+30.0%
7.7%€16.04€13.74€11.082

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:53
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pandox AB (publ) 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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