LEG Immobilien SE

XTRA:LEG 주식 보고서

시가총액: €6.2b

LEG Immobilien 가치 평가

LEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEG ( €83.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매€1.41b
시가총액€6.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales 대 피어: LEG은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LEG 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
LEG 4.4x업계 평균 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LEG 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LEG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LEG 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€83.20
€96.98
+16.6%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.32
€96.78
+10.8%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.10
€94.48
-1.7%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.06
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.24
€89.82
+7.9%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.10
€89.18
+17.2%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.24
€88.11
+8.5%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.58
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.20
€83.85
+19.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.04
€83.85
+10.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.32
€79.89
+0.7%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€72.92
€77.23
+5.9%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.54
€76.76
+26.8%
24.3%€134.70€51.00€87.3216
Oct ’24€65.34
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.1016
Sep ’24€66.46
€75.91
+14.2%
25.1%€134.70€51.00€87.0616
Aug ’24€63.12
€78.32
+24.1%
32.5%€162.30€51.00€83.2416
Jul ’24€52.64
€79.34
+50.7%
31.0%€162.30€54.80€76.1016
Jun ’24€47.98
€79.66
+66.0%
30.9%€162.30€55.00€81.2416
May ’24€56.38
€82.70
+46.7%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.48
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5816
Mar ’24€66.94
€86.25
+28.9%
25.2%€162.30€62.00€70.2017
Feb ’24€71.58
€86.25
+20.5%
25.2%€162.30€62.00€76.0417
Jan ’24€60.86
€87.52
+43.8%
26.9%€162.30€57.00€79.3217
Dec ’23€61.06
€92.74
+51.9%
26.1%€162.30€57.00€72.9217
Nov ’23€68.50
€97.44
+42.2%
22.4%€162.30€70.00€60.5417

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%