Mitsui Fudosan 가치 평가
MFU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MFU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MFU ( €10 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MFU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MFU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MFU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MFU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | JP¥312.63b |
| 시가총액 | JP¥5.09t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 7.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MFU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MFU은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MFU의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MFU 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(10.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MFU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.00 | €10.10 +1.05% | 6.38% | €11.30 | €8.93 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €8.85 | €10.25 +15.80% | 5.35% | €10.85 | €9.20 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €8.80 | €10.33 +17.34% | 5.17% | €10.96 | €9.29 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €9.00 | €9.95 +10.58% | 7.43% | €11.12 | €8.56 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €8.00 | €9.79 +22.40% | 8.34% | €11.02 | €8.57 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €8.15 | €9.94 +21.94% | 8.50% | €11.15 | €8.67 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €8.35 | €10.15 +21.53% | 9.48% | €11.55 | €8.44 | n/a | 11 |
| May ’26 | €8.60 | €10.28 +19.58% | 8.21% | €11.45 | €8.54 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.25 | €10.28 +24.67% | 8.57% | €11.47 | €8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €8.25 | €10.63 +28.89% | 9.29% | €11.90 | €8.45 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €8.60 | €10.33 +20.16% | 9.69% | €11.47 | €8.14 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €7.60 | €10.38 +36.55% | 9.96% | €11.55 | €8.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €7.80 | €10.83 +38.82% | 9.56% | €12.47 | €8.98 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.85 | €11.34 +44.40% | 9.18% | €12.65 | €9.11 | €8.85 | 11 |
| Oct ’25 | €8.40 | €11.34 +34.94% | 9.18% | €12.65 | €9.11 | €8.80 | 11 |
| Sep ’25 | €9.65 | €11.09 +14.92% | 7.99% | €12.38 | €9.28 | €9.00 | 11 |
| Aug ’25 | €8.80 | €10.62 +20.65% | 6.30% | €11.52 | €9.10 | €8.00 | 11 |
| Jul ’25 | €8.40 | €10.62 +26.40% | 6.30% | €11.52 | €9.10 | €8.15 | 11 |
| Jun ’25 | €8.40 | €10.58 +25.91% | 9.13% | €11.62 | €8.54 | €8.35 | 11 |
| May ’25 | €9.50 | €10.58 +11.36% | 10.24% | €11.84 | €8.70 | €8.60 | 12 |
| Apr ’25 | €9.80 | €9.26 -5.56% | 12.13% | €11.97 | €8.19 | €8.25 | 12 |
| Mar ’25 | €8.40 | €8.51 +1.33% | 7.11% | €9.80 | €7.33 | €8.25 | 12 |
| Feb ’25 | €7.60 | €8.32 +9.48% | 7.75% | €10.00 | €7.48 | €8.60 | 12 |
| Jan ’25 | €7.27 | €8.05 +10.80% | 6.06% | €8.52 | €6.82 | €7.60 | 13 |
| Dec ’24 | €7.13 | €7.63 +6.95% | 6.39% | €8.19 | €6.55 | €7.80 | 13 |
| Nov ’24 | €6.93 | €7.56 +8.98% | 8.16% | €8.45 | €6.34 | €7.85 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 21:26 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mitsui Fudosan Co., Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |