Mitsui Fudosan 가치 평가
MFU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MFU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MFU ( €8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MFU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MFU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MFU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MFU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | JP¥202.21b |
| 시가총액 | JP¥3.91t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MFU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MFU은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MFU 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MFU 은 Price-To-Earnings 19.4 German Real Estate 업계 평균( 20.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MFU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | 23x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFU 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.60 | €10.28 +19.6% | 8.2% | €11.45 | €8.54 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.25 | €10.28 +24.7% | 8.6% | €11.47 | €8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €8.25 | €10.63 +28.9% | 9.3% | €11.90 | €8.45 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €8.60 | €10.33 +20.2% | 9.7% | €11.47 | €8.14 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €7.60 | €10.38 +36.6% | 10.0% | €11.55 | €8.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €7.80 | €10.83 +38.8% | 9.6% | €12.47 | €8.98 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.85 | €11.34 +44.4% | 9.2% | €12.65 | €9.11 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €8.40 | €11.34 +34.9% | 9.2% | €12.65 | €9.11 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €9.65 | €11.09 +14.9% | 8.0% | €12.38 | €9.28 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €8.80 | €10.62 +20.7% | 6.3% | €11.52 | €9.10 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €8.40 | €10.62 +26.4% | 6.3% | €11.52 | €9.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €8.40 | €10.58 +25.9% | 9.1% | €11.62 | €8.54 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.50 | €10.58 +11.4% | 10.2% | €11.84 | €8.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €9.80 | €9.26 -5.6% | 12.1% | €11.97 | €8.19 | €8.25 | 12 |
| Mar ’25 | €8.40 | €8.51 +1.3% | 7.1% | €9.80 | €7.33 | €8.25 | 12 |
| Feb ’25 | €7.60 | €8.32 +9.5% | 7.7% | €10.00 | €7.48 | €8.60 | 12 |
| Jan ’25 | €7.27 | €8.05 +10.8% | 6.1% | €8.52 | €6.82 | €7.60 | 13 |
| Dec ’24 | €7.13 | €7.63 +6.9% | 6.4% | €8.19 | €6.55 | €7.80 | 13 |
| Nov ’24 | €6.93 | €7.56 +9.0% | 8.2% | €8.45 | €6.34 | €7.85 | 14 |
| Oct ’24 | €6.87 | €7.41 +7.9% | 7.1% | €8.46 | €6.34 | €8.40 | 14 |
| Sep ’24 | €7.00 | €7.04 +0.5% | 9.9% | €8.45 | €5.70 | €9.65 | 14 |
| Aug ’24 | €6.13 | €6.97 +13.6% | 9.8% | €8.59 | €5.80 | €8.80 | 14 |
| Jul ’24 | €6.00 | €6.97 +16.1% | 9.8% | €8.59 | €5.80 | €8.40 | 14 |
| Jun ’24 | €5.90 | €7.12 +20.7% | 10.4% | €8.93 | €6.03 | €8.40 | 14 |
| May ’24 | €5.93 | €6.91 +16.4% | 9.2% | €8.22 | €5.97 | €9.50 | 13 |
| Apr ’24 | €5.93 | €7.34 +23.8% | 10.4% | €8.61 | €6.25 | €9.80 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 04:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsui Fudosan Co., Ltd. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |