Vonovia 가치 평가
VNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VNA ( €25.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VNA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VNA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 이익 | €2.67b |
| 시가총액 | €21.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 33.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VNA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VNA은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VNA의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VNA 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 German Real Estate 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VNA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.90 | €35.13 +35.64% | 17.77% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €26.05 | €35.21 +35.15% | 17.96% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €26.66 | €35.08 +31.57% | 17.55% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €27.58 | €35.12 +27.35% | 17.86% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €27.07 | €34.82 +28.62% | 19.06% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €30.23 | €34.75 +14.96% | 19.11% | €52.80 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €28.83 | €34.65 +20.20% | 18.80% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €29.24 | €34.65 +18.51% | 19.20% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €25.24 | €35.52 +40.73% | 18.06% | €52.80 | €28.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €29.95 | €37.16 +24.08% | 17.34% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €29.59 | €37.04 +25.19% | 17.44% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €29.32 | €36.87 +25.74% | 18.42% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €31.40 | €36.68 +16.83% | 17.98% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.16 | €36.18 +19.95% | 17.94% | €52.80 | €23.00 | €26.05 | 18 |
| Oct ’25 | €33.56 | €35.08 +4.52% | 20.65% | €52.80 | €20.00 | €26.66 | 18 |
| Sep ’25 | €31.18 | €33.63 +7.85% | 21.90% | €52.80 | €20.00 | €27.58 | 18 |
| Aug ’25 | €29.08 | €32.11 +10.41% | 17.23% | €42.30 | €20.00 | €27.07 | 17 |
| Jul ’25 | €26.45 | €32.84 +24.15% | 21.01% | €51.10 | €20.00 | €30.23 | 18 |
| Jun ’25 | €28.80 | €32.56 +13.04% | 21.08% | €51.10 | €20.00 | €28.83 | 18 |
| May ’25 | €27.18 | €32.23 +18.57% | 20.82% | €51.10 | €20.00 | €29.24 | 18 |
| Apr ’25 | €27.40 | €32.18 +17.46% | 21.69% | €51.10 | €20.00 | €25.24 | 18 |
| Mar ’25 | €26.73 | €32.55 +21.77% | 21.73% | €51.10 | €19.00 | €29.95 | 18 |
| Feb ’25 | €28.50 | €32.52 +14.12% | 22.38% | €51.10 | €19.00 | €29.59 | 17 |
| Jan ’25 | €28.54 | €30.55 +7.03% | 24.39% | €51.10 | €19.00 | €29.32 | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.90% | 28.34% | €51.10 | €17.25 | €31.40 | 16 |
| Nov ’24 | €21.91 | €29.40 +34.17% | 27.91% | €51.10 | €17.25 | €30.16 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 00:08 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vonovia SE는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |