Vonovia SE

XTRA:VNA 주식 보고서

시가총액: €24.8b

Vonovia 가치 평가

VNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNA ( €30.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매€6.22b
시가총액€24.83b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
DWNI Deutsche Wohnen
6.3xn/a€9.5b
LEG LEG Immobilien
4.6x-14.2%€6.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.7b
VNA Vonovia
4x-12.3%€24.8b

Price-To-Sales 대 피어: VNA은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VNA 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
VNA 4.0x업계 평균 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VNA 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VNA 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.18
€36.29
+20.2%
18.1%€52.80€23.00n/a18
Nov ’25€30.16
€36.18
+20.0%
17.9%€52.80€23.00n/a18
Oct ’25€33.56
€35.08
+4.5%
20.7%€52.80€20.00n/a18
Sep ’25€31.18
€33.63
+7.9%
21.9%€52.80€20.00n/a18
Aug ’25€29.08
€32.11
+10.4%
17.2%€42.30€20.00n/a17
Jul ’25€26.45
€32.84
+24.2%
21.0%€51.10€20.00n/a18
Jun ’25€28.80
€32.56
+13.0%
21.1%€51.10€20.00n/a18
May ’25€27.18
€32.23
+18.6%
20.8%€51.10€20.00n/a18
Apr ’25€27.40
€32.18
+17.5%
21.7%€51.10€20.00n/a18
Mar ’25€26.73
€32.55
+21.8%
21.7%€51.10€19.00n/a18
Feb ’25€28.50
€32.52
+14.1%
22.4%€51.10€19.00n/a17
Jan ’25€28.54
€30.55
+7.0%
24.4%€51.10€19.00n/a17
Dec ’24€26.55
€29.18
+9.9%
28.3%€51.10€17.25n/a16
Nov ’24€21.91
€29.40
+34.2%
27.9%€51.10€17.25€30.1616
Oct ’24€22.81
€29.48
+29.2%
28.1%€51.10€17.25€33.5616
Sep ’24€21.85
€28.98
+32.7%
29.0%€51.10€17.25€31.1816
Aug ’24€20.84
€30.46
+46.2%
40.0%€70.60€17.25€29.0816
Jul ’24€17.90
€30.98
+73.1%
38.1%€70.60€18.00€26.4516
Jun ’24€16.96
€31.21
+84.0%
38.0%€70.60€18.00€28.8016
May ’24€19.63
€31.27
+59.3%
39.4%€70.60€14.63€27.1817
Apr ’24€17.34
€31.65
+82.5%
38.9%€70.60€14.63€27.4017
Mar ’24€22.37
€34.37
+53.6%
33.5%€70.60€14.63€26.7317
Feb ’24€25.96
€34.37
+32.4%
33.5%€70.60€14.63€28.5017
Jan ’24€22.02
€35.90
+63.0%
32.0%€70.60€14.63€28.5417
Dec ’23€23.32
€36.97
+58.5%
31.9%€70.60€14.63€26.5517
Nov ’23€22.97
€38.33
+66.8%
30.4%€70.60€14.63€21.9117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴