KE Holdings 가치 평가
KE8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KE8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KE8A ( €17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KE8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KE8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KE8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KE8A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 수익 | CN¥4.16b |
| 시가총액 | CN¥168.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KE8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KE8A은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KE8A 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 22 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KE8A 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KE8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KE8A 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.90 | €24.11 +34.7% | 15.1% | €31.44 | €16.96 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €20.60 | €21.72 +5.5% | 18.7% | €31.54 | €14.72 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €18.70 | €19.75 +5.6% | 12.5% | €27.63 | €14.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €13.30 | €19.38 +45.7% | 12.3% | €27.39 | €14.61 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €12.70 | €19.81 +56.0% | 13.6% | €27.81 | €13.90 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €13.00 | €19.89 +53.0% | 13.4% | €28.01 | €14.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €15.80 | €19.71 +24.8% | 13.3% | €27.74 | €13.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.20 | €19.24 +35.5% | 17.4% | €28.38 | €14.04 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €12.50 | €18.90 +51.2% | 17.4% | €27.89 | €13.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.40 | €21.74 +75.4% | 15.2% | €29.89 | €15.75 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.90 | €22.22 +72.2% | 14.8% | €30.08 | €15.95 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €14.60 | €22.09 +51.3% | 14.8% | €29.75 | €15.77 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €14.50 | €22.28 +53.6% | 14.4% | €29.90 | €15.85 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €13.80 | €22.79 +65.2% | 12.5% | €29.14 | €18.26 | €20.60 | 21 |
| Oct ’24 | €14.80 | €23.00 +55.4% | 12.5% | €29.38 | €18.41 | €18.70 | 21 |
| Sep ’24 | €15.80 | €22.59 +43.0% | 11.9% | €29.10 | €18.56 | €13.30 | 21 |
| Aug ’24 | €15.90 | €22.18 +39.5% | 11.8% | €28.61 | €17.69 | €12.70 | 21 |
| Jul ’24 | €13.30 | €22.45 +68.8% | 11.8% | €28.81 | €17.82 | €13.00 | 20 |
| Jun ’24 | €13.70 | €23.22 +69.5% | 11.6% | €29.95 | €18.52 | €15.80 | 21 |
| May ’24 | €13.90 | €22.49 +61.8% | 9.8% | €27.18 | €17.69 | €14.20 | 20 |
| Apr ’24 | €16.80 | €22.35 +33.0% | 13.5% | €27.67 | €14.40 | €12.50 | 19 |
| Mar ’24 | €17.80 | €21.33 +19.8% | 15.3% | €29.02 | €14.67 | €12.40 | 18 |
| Feb ’24 | €17.30 | €20.64 +19.3% | 15.8% | €28.53 | €14.51 | €12.90 | 17 |
| Jan ’24 | €13.30 | €20.25 +52.3% | 17.2% | €28.51 | €14.50 | €14.60 | 16 |
| Dec ’23 | €15.80 | €19.93 +26.1% | 18.5% | €28.50 | €13.86 | €14.50 | 16 |
| Nov ’23 | €10.40 | €20.27 +94.9% | 13.9% | €27.16 | €14.30 | €13.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%