Hongkong Land Holdings 가치 평가

HLH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLH ( €4.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.5x
판매	US$2.15b
시가총액	US$9.73b

HLH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7x
기업 가치/EBITDA	24.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.1x
DWNI Deutsche Wohnen	6.2x	n/a	€9.3b
LEG LEG Immobilien	4.3x	-14.2%	€6.0b
VNA Vonovia	3.9x	-18.6%	€24.4b
AT1 Aroundtown	2.2x	2.3%	€3.2b
HLH Hongkong Land Holdings	4.5x	-1.3%	€9.7b

Price-To-Sales 대 피어: HLH은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLH 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.4x	-42.0%	US$78.97m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$51.07m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.65m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	US$10.19m

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLH 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.5x
공정 PS 비율	2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLH 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.24	€4.57 +7.8%	16.0%	€5.73	€3.06	n/a	13
Dec ’25	€4.28	€4.46 +4.1%	17.2%	€5.68	€3.03	n/a	13
Nov ’25	€4.04	€4.20 +4.0%	19.4%	€5.54	€2.95	n/a	13
Oct ’25	€3.34	€3.23 -3.3%	13.4%	€4.03	€2.51	n/a	13
Sep ’25	€3.36	€3.21 -4.6%	13.4%	€4.06	€2.53	n/a	13
Aug ’25	€2.96	€3.30 +11.6%	23.3%	€5.62	€2.43	n/a	13
Jul ’25	€2.98	€3.34 +12.2%	23.2%	€5.69	€2.52	n/a	13
Jun ’25	€3.20	€3.37 +5.2%	22.7%	€5.62	€2.49	n/a	13
May ’25	€2.94	€3.41 +16.0%	22.7%	€5.71	€2.53	n/a	13
Apr ’25	€2.80	€3.38 +20.7%	21.8%	€5.58	€2.61	n/a	13
Mar ’25	€3.00	€3.43 +14.6%	20.8%	€5.64	€2.66	n/a	13
Feb ’25	€2.87	€3.59 +25.1%	25.5%	€5.60	€2.64	n/a	13
Jan ’25	€3.11	€3.81 +22.5%	25.0%	€5.53	€2.72	n/a	13
Dec ’24	€2.90	€3.95 +36.4%	24.8%	€5.71	€2.81	€4.28	13
Nov ’24	€2.93	€4.00 +36.5%	24.6%	€5.72	€2.81	€4.04	13
Oct ’24	€3.29	€4.12 +25.1%	20.1%	€5.72	€3.10	€3.34	12
Sep ’24	€3.18	€4.08 +28.3%	19.7%	€5.54	€3.00	€3.36	11
Aug ’24	€3.24	€4.13 +27.4%	19.8%	€5.55	€3.00	€2.96	11
Jul ’24	€3.52	€4.55 +29.3%	14.7%	€5.98	€3.50	€2.98	11
Jun ’24	€4.02	€4.66 +16.0%	14.6%	€6.07	€3.55	€3.20	11
May ’24	€3.93	€4.58 +16.6%	14.8%	€5.88	€3.44	€2.94	11
Apr ’24	€3.97	€4.83 +21.6%	14.6%	€6.16	€3.60	€2.80	11
Mar ’24	€4.29	€4.84 +12.8%	16.3%	€6.18	€3.37	€3.00	11
Feb ’24	€4.45	€4.69 +5.4%	16.0%	€6.07	€3.31	€2.87	11
Jan ’24	€4.26	€4.92 +15.5%	20.8%	€6.82	€3.36	€3.11	12
Dec ’23	€3.98	€5.26 +32.3%	19.9%	€7.07	€3.49	€2.90	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 09:48
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hongkong Land Holdings Limited 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwok Yi Louie	Barclays
Andrew Lawrence	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)