Henderson Land Development Company Limited

DB:HLD 주식 리포트

시가총액: €15.7b

Henderson Land Development 가치 평가

HLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€2.2
Fair Value
45.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLD ( €3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.6x
이익HK$6.03b
시가총액HK$142.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균5.7x
VNA Vonovia
8.1x10.43%€21.6b
INS Instone Real Estate Group
6.8x1.46%€339.2m
LEG LEG Immobilien
4.1x-13.19%€4.8b
AT1 Aroundtown
3.7x-23.85%€3.0b
HLD Henderson Land Development
23.6x22.66%€142.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HLD은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLD의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AT1 Aroundtown
3.7x-23.85%US$3.47b
GYC Grand City Properties
3.4x-21.53%US$2.13b
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.24m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
HLD 23.6x업계 평균 11.1xNo. of Companies7PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLD 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(11.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.20
€3.04
-5.11%
17.18%€3.81€2.12n/a12
Nov ’26€3.02
€3.03
+0.45%
17.18%€3.81€2.11n/a12
Oct ’26€3.00
€2.99
-0.18%
17.18%€3.76€2.09n/a12
Sep ’26€2.94
€2.99
+1.84%
17.23%€3.77€2.09n/a12
Aug ’26€3.04
€2.92
-3.97%
17.49%€3.71€2.06n/a12
Jul ’26€2.96
€2.92
-1.39%
16.49%€3.72€2.07n/a13
Jun ’26€2.74
€2.85
+4.11%
12.87%€3.62€2.15n/a13
May ’26€2.48
€2.80
+12.86%
13.90%€3.61€2.12n/a13
Apr ’26€2.72
€2.94
+8.10%
13.29%€3.80€2.23n/a14
Mar ’26€2.62
€3.11
+18.68%
14.77%€4.18€2.34n/a14
Feb ’26€2.70
€3.17
+17.49%
13.86%€4.24€2.43n/a14
Jan ’26€2.90
€3.20
+10.48%
14.13%€4.21€2.41n/a14
Dec ’25€2.94
€3.13
+6.33%
14.12%€4.14€2.37€3.2614
Nov ’25€2.96
€3.05
+3.14%
14.15%€4.02€2.30€3.0214
Oct ’25€2.84
€2.84
-0.10%
16.09%€3.91€1.90€3.0014
Sep ’25€2.94
€2.83
-3.80%
16.09%€3.90€1.89€2.9414
Aug ’25€2.52
€2.97
+18.05%
17.54%€4.03€1.95€3.0414
Jul ’25€2.44
€3.03
+24.15%
17.19%€4.08€2.03€2.9614
Jun ’25€2.84
€3.00
+5.73%
17.06%€4.02€2.00€2.7414
May ’25€2.78
€3.05
+9.78%
16.21%€4.06€2.02€2.4814
Apr ’25€2.58
€2.94
+14.11%
16.64%€4.01€1.99€2.7213
Mar ’25€2.60
€2.70
+3.90%
19.34%€4.02€2.00€2.6213
Feb ’25€2.38
€2.78
+16.98%
19.09%€4.02€2.00€2.7012
Jan ’25€2.72
€2.77
+1.85%
21.01%€4.19€1.97€2.9012
Dec ’24€2.42
€2.93
+20.90%
20.93%€4.34€2.04€2.9413
€2.97
Fair Value
7.6% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 02:40
종가2025/12/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Henderson Land Development Company Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Fan TsoBofA Global Research