Hang Lung Properties 가치 평가
AOP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AOP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOP ( €0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AOP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AOP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.4x |
| 이익 | HK$2.00b |
| 시가총액 | HK$42.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AOP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOP은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AOP의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AOP 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(14.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AOP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.93 | €1.05 +13.65% | 9.19% | €1.16 | €0.84 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €0.89 | €1.00 +13.32% | 8.13% | €1.10 | €0.83 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €0.84 | €0.97 +15.97% | 11.14% | €1.10 | €0.71 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €0.87 | €0.97 +11.21% | 11.09% | €1.10 | €0.72 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €0.78 | €0.80 +3.14% | 14.58% | €0.97 | €0.58 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €0.69 | €0.81 +18.19% | 16.38% | €1.07 | €0.61 | n/a | 14 |
| May ’26 | €0.70 | €0.85 +21.29% | 16.38% | €1.12 | €0.64 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €0.79 | €0.86 +8.67% | 16.38% | €1.13 | €0.64 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €0.79 | €0.88 +11.60% | 16.96% | €1.17 | €0.66 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €0.73 | €0.88 +19.34% | 17.99% | €1.17 | €0.66 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €0.74 | €0.93 +25.46% | 21.37% | €1.30 | €0.66 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €0.73 | €0.92 +25.88% | 21.37% | €1.28 | €0.65 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.75 | €0.91 +20.96% | 21.02% | €1.24 | €0.62 | €0.93 | 14 |
| Oct ’25 | €0.84 | €0.83 -1.35% | 19.96% | €1.18 | €0.61 | €0.89 | 14 |
| Sep ’25 | €0.67 | €0.87 +31.44% | 24.24% | €1.38 | €0.63 | €0.84 | 15 |
| Aug ’25 | €0.63 | €0.87 +39.85% | 24.24% | €1.38 | €0.63 | €0.87 | 15 |
| Jul ’25 | €0.76 | €1.36 +80.62% | 16.14% | €1.65 | €0.94 | €0.78 | 15 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.36 +63.32% | 16.14% | €1.65 | €0.94 | €0.69 | 15 |
| May ’25 | €1.01 | €1.41 +39.47% | 16.98% | €1.98 | €0.94 | €0.70 | 15 |
| Apr ’25 | €0.92 | €1.43 +55.11% | 15.45% | €1.99 | €1.06 | €0.79 | 15 |
| Mar ’25 | €0.98 | €1.43 +44.87% | 15.45% | €1.99 | €1.06 | €0.79 | 15 |
| Feb ’25 | €1.05 | €1.48 +41.19% | 15.38% | €1.99 | €1.07 | €0.73 | 15 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.82 +50.51% | 17.18% | €2.32 | €1.19 | €0.74 | 15 |
| Dec ’24 | €1.20 | €1.86 +55.10% | 16.80% | €2.37 | €1.21 | €0.73 | 15 |
| Nov ’24 | €1.23 | €1.86 +51.32% | 16.80% | €2.37 | €1.21 | €0.75 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 21:25 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hang Lung Properties Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Fan Tso | BofA Global Research |