Hang Lung Properties 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AOP ( €0.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.02 )

AOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AOP ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.4x
수익	HK$2.64b
시가총액	HK$30.14b

AOP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.8x
기업 가치/EBITDA	13.6x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	60.3x	n/a	€829.8m
GWK3 GAG Immobilien	24.4x	n/a	€816.4m
VIH1 VIB Vermögen	3.7x	-19.3%	€324.6m
DWB Dinkelacker	29.9x	n/a	€305.7m
AOP Hang Lung Properties	11.4x	13.2%	€30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AOP은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AOP 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GTY Gateway Real Estate	0.4x	n/a	US$83.60m
ADJ Adler Group	0.05x	n/a	US$49.08m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung	2.6x	n/a	US$47.44m
N9H Global Connectivity	0.1x	n/a	US$1.70m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AOP 은 Price-To-Earnings 11.4 German Real Estate 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AOP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.4x
공정 PE 비율	17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOP 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.74	€0.93 +24.4%	21.4%	€1.29	€0.65	n/a	14
Dec ’25	€0.73	€0.92 +25.8%	21.4%	€1.28	€0.64	n/a	14
Nov ’25	€0.75	€0.91 +21.0%	21.0%	€1.24	€0.62	n/a	14
Oct ’25	€0.84	€0.83 -1.3%	20.0%	€1.18	€0.61	n/a	14
Sep ’25	€0.67	€0.86 +29.0%	24.2%	€1.35	€0.62	n/a	15
Aug ’25	€0.63	€0.87 +39.8%	24.2%	€1.38	€0.63	n/a	15
Jul ’25	€0.76	€1.36 +80.6%	16.1%	€1.65	€0.94	n/a	15
Jun ’25	€0.83	€1.36 +63.3%	16.1%	€1.65	€0.94	n/a	15
May ’25	€1.01	€1.41 +39.5%	17.0%	€1.98	€0.94	n/a	15
Apr ’25	€0.92	€1.43 +55.1%	15.4%	€1.99	€1.06	n/a	15
Mar ’25	€0.98	€1.43 +44.9%	15.4%	€1.99	€1.06	n/a	15
Feb ’25	€1.05	€1.48 +41.2%	15.4%	€1.99	€1.07	n/a	15
Jan ’25	€1.21	€1.82 +50.5%	17.2%	€2.32	€1.19	n/a	15
Dec ’24	€1.20	€1.86 +55.1%	16.8%	€2.37	€1.21	€0.73	15
Nov ’24	€1.23	€1.86 +51.3%	16.8%	€2.37	€1.21	€0.75	15
Oct ’24	€1.26	€1.93 +53.1%	13.2%	€2.35	€1.38	€0.84	14
Sep ’24	€1.20	€1.91 +59.1%	10.4%	€2.28	€1.63	€0.67	14
Aug ’24	€1.29	€1.93 +49.3%	9.8%	€2.29	€1.67	€0.63	14
Jul ’24	€1.38	€2.10 +52.0%	10.9%	€2.58	€1.76	€0.76	14
Jun ’24	€1.45	€2.17 +49.4%	10.4%	€2.62	€1.79	€0.83	14
May ’24	€1.62	€2.15 +33.0%	9.7%	€2.54	€1.84	€1.01	13
Apr ’24	€1.66	€2.26 +36.2%	9.7%	€2.66	€1.93	€0.92	13
Mar ’24	€1.81	€2.26 +24.7%	9.4%	€2.64	€1.92	€0.98	14
Feb ’24	€1.72	€2.23 +29.9%	14.1%	€3.10	€1.74	€1.05	15
Jan ’24	€1.80	€2.21 +22.9%	19.8%	€3.19	€1.60	€1.21	15
Dec ’23	€1.73	€2.31 +33.6%	19.6%	€3.31	€1.66	€1.20	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 11:07
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hang Lung Properties Limited 43 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew Lawrence	Barclays
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)