AEON Mall Co., Ltd.

DB:9DH 주식 보고서

시가총액: €2.8b

AEON Mall 가치 평가

9DH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9DH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9DH ( €12.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9DH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9DH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9DH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9DH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9DH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9DH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익JP¥18.97b
시가총액JP¥454.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9DH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9DH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€800.4m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€297.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.9x-19.3%€337.2m
9DH AEON Mall
24x19.9%€454.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 9DH은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9DH 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9DH 24.0x업계 평균 18.2xNo. of Companies31PE01632486480+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9DH 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9DH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9DH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9DH 24 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9DH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.20
€12.54
+2.8%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Nov ’25€12.00
€12.54
+4.5%
10.8%€15.08€11.10n/a5
Oct ’25€13.00
€12.16
-6.5%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Sep ’25€12.50
€12.16
-2.8%
9.1%€14.24€11.14n/a5
Aug ’25€11.90
€11.52
-3.2%
5.6%€12.58€10.78n/a5
Jul ’25€10.70
€11.18
+4.5%
7.6%€12.78€10.34n/a5
Jun ’25€10.80
€11.18
+3.6%
7.6%€12.78€10.34n/a5
May ’25€10.50
€10.77
+2.6%
8.6%€12.58€9.58n/a6
Apr ’25€10.70
€11.10
+3.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Mar ’25€10.40
€11.10
+6.7%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Feb ’25€11.30
€11.10
-1.8%
7.2%€12.50€10.00n/a6
Jan ’25€11.10
€11.82
+6.5%
7.3%€13.45€11.00n/a5
Dec ’24€10.50
€11.82
+12.6%
7.3%€13.45€11.00n/a5
Nov ’24€10.60
€12.04
+13.6%
7.8%€13.86€10.71€12.006
Oct ’24€10.90
€12.50
+14.7%
6.8%€13.96€11.67€13.006
Sep ’24€10.90
€12.58
+15.4%
6.7%€14.02€11.73€12.506
Aug ’24€11.00
€12.72
+15.6%
6.5%€14.12€11.81€11.906
Jul ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.706
Jun ’24€11.60
€13.19
+13.7%
6.5%€14.58€12.20€10.806
May ’24€12.00
€13.19
+9.9%
6.5%€14.58€12.20€10.506
Apr ’24€11.70
€13.20
+12.8%
4.7%€13.82€12.40€10.706
Mar ’24€11.80
€13.20
+11.9%
4.7%€13.82€12.40€10.406
Feb ’24€12.60
€13.20
+4.8%
4.7%€13.82€12.40€11.306
Jan ’24€11.70
€12.19
+4.2%
6.0%€13.28€11.35€11.106
Dec ’23€11.30
€12.07
+6.8%
6.2%€13.26€11.22€10.506
Nov ’23€10.70
€12.07
+12.8%
6.2%€13.26€11.22€10.606

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥701.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

8.9%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.84

7D

5.0%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥265.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

6.9%

1Y

16.0%