Country Garden Services Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 75H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

75H ( €0.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.57 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

75H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 75H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€3.57

Fair Value

78.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 75H ( €0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 75H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

75H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 75H 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 75H 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 75H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
75H 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	CN¥42.92b
시가총액	CN¥20.65b

75H 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	4.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 75H 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 75H 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
TEG TAG Immobilien	1.6x	-25.0%	€2.2b
AT1 Aroundtown	1.8x	2.4%	€2.7b
GYC Grand City Properties	2.8x	2.2%	€1.7b
LEG LEG Immobilien	3.2x	-19.7%	€5.0b
75H Country Garden Services Holdings	0.5x	1.8%	€22.2b

Price-To-Sales 대 피어: 75H은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

75H 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.2x	-13.0%
75H Country Garden Services Holdings	0.5x	1.8%	US$2.86b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-38.7%	US$95.87m
ADJ Adler Group	0.08x	n/a	US$36.74m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.2x	76.6%
75H Country Garden Services Holdings	0.5x	32.5%	US$2.86b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 75H 은 Price-To-Sales 0.5 German Real Estate 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

75H 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

75H PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 75H 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 75H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.76	€0.54 -27.9%	26.0%	€0.79	€0.23	n/a	15
Mar ’26	€0.68	€0.56 -17.6%	25.6%	€0.82	€0.24	n/a	15
Feb ’26	€0.60	€0.56 -8.1%	25.4%	€0.82	€0.24	n/a	15
Jan ’26	€0.60	€0.57 -5.6%	26.3%	€0.79	€0.24	n/a	15
Dec ’25	€0.61	€0.58 -5.6%	28.7%	€0.90	€0.24	n/a	16
Nov ’25	€0.63	€0.58 -7.9%	27.8%	€0.90	€0.24	n/a	17
Oct ’25	€0.68	€0.55 -18.4%	28.5%	€0.90	€0.24	n/a	17
Sep ’25	€0.45	€0.54 +18.9%	26.7%	€0.88	€0.23	n/a	17
Aug ’25	€0.47	€0.65 +39.3%	28.5%	€1.06	€0.24	n/a	17
Jul ’25	€0.49	€0.66 +34.6%	28.2%	€1.07	€0.24	n/a	17
Jun ’25	€0.65	€0.66 +3.0%	28.2%	€1.07	€0.24	n/a	17
May ’25	€0.59	€0.67 +12.9%	28.0%	€1.07	€0.24	n/a	17
Apr ’25	€0.56	€0.77 +39.2%	33.2%	€1.64	€0.43	n/a	18
Mar ’25	€0.79	€1.07 +36.3%	37.8%	€2.07	€0.65	€0.68	18
Feb ’25	€0.53	€1.20 +127.2%	45.6%	€2.80	€0.69	€0.60	18
Jan ’25	€0.69	€1.27 +83.0%	39.5%	€2.78	€0.69	€0.60	18
Dec ’24	€0.85	€1.30 +52.8%	38.2%	€2.81	€0.71	€0.61	18
Nov ’24	€0.75	€1.30 +73.2%	38.2%	€2.81	€0.71	€0.63	18
Oct ’24	€0.89	€1.80 +102.0%	81.3%	€6.72	€0.70	€0.68	21
Sep ’24	€1.01	€1.79 +77.6%	81.3%	€6.70	€0.69	€0.45	21
Aug ’24	€1.02	€2.46 +141.3%	57.5%	€6.69	€0.78	€0.47	21
Jul ’24	€1.14	€2.66 +133.3%	51.7%	€6.93	€1.43	€0.49	21
Jun ’24	€1.01	€2.70 +167.1%	50.5%	€6.95	€1.43	€0.65	21
May ’24	€1.35	€2.74 +102.8%	49.5%	€7.00	€1.51	€0.59	21
Apr ’24	€1.53	€2.92 +90.8%	47.3%	€7.08	€1.53	€0.56	21
Mar ’24	€1.80	€3.38 +87.9%	38.5%	€7.27	€1.55	€0.79	18

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

€0.53

Fair Value

43.4% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/19 12:49
장 마감 주가	2025/03/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Country Garden Services Holdings Company Limited 43 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited