Wharf Real Estate Investment Company Limited

DB:4WF 주식 보고서

시가총액: €7.8b

Wharf Real Estate Investment 가치 평가

4WF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4WF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4WF ( €2.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4WF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4WF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4WF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4WF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4WF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4WF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익HK$1.91b
시가총액HK$64.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4WF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4WF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
4WF Wharf Real Estate Investment
33.7x23.1%€64.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4WF은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4WF 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4WF 33.7x업계 평균 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4WF 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4WF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4WF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4WF 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4WF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.50
€3.08
+23.1%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Nov ’25€2.64
€3.08
+16.6%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Oct ’25€3.10
€2.92
-5.8%
16.3%€3.57€1.96n/a15
Sep ’25€2.58
€2.92
+13.2%
16.8%€3.61€1.98n/a15
Aug ’25€2.24
€3.45
+53.9%
23.0%€5.44€2.01n/a15
Jul ’25€2.38
€3.78
+58.9%
17.0%€5.49€2.62n/a15
Jun ’25€2.64
€3.75
+41.9%
17.0%€5.43€2.60n/a15
May ’25€2.86
€3.89
+36.2%
16.1%€5.51€2.63n/a15
Apr ’25€2.94
€3.84
+30.5%
14.2%€5.38€3.13n/a15
Mar ’25€2.94
€4.08
+38.7%
21.7%€5.74€3.09n/a16
Feb ’25€2.74
€4.14
+50.9%
24.1%€5.71€2.70n/a15
Jan ’25€2.98
€4.66
+56.5%
23.5%€6.90€2.67n/a15
Dec ’24€2.96
€4.95
+67.1%
19.8%€7.03€2.72n/a15
Nov ’24€3.18
€5.15
+62.0%
17.8%€7.13€2.76€2.6415
Oct ’24€3.54
€5.26
+48.7%
16.7%€7.12€3.23€3.1016
Sep ’24€3.66
€5.22
+42.5%
15.6%€6.97€3.16€2.5817
Aug ’24€4.74
€5.63
+18.9%
10.3%€7.04€4.65€2.2417
Jul ’24€4.44
€5.74
+29.4%
10.4%€7.10€4.70€2.3817
Jun ’24€4.46
€5.86
+31.5%
10.5%€7.22€4.77€2.6417
May ’24€5.10
€5.67
+11.2%
11.6%€6.99€4.28€2.8616
Apr ’24€5.15
€5.79
+12.5%
12.0%€7.18€4.39€2.9416
Mar ’24€5.10
€5.59
+9.5%
12.4%€6.49€4.45€2.9415
Feb ’24€5.10
€5.32
+4.4%
13.7%€6.33€3.64€2.7414
Jan ’24€5.35
€4.98
-6.9%
19.8%€6.45€2.91€2.9814
Dec ’23€4.34
€4.73
+8.9%
17.8%€6.00€3.01€2.9614
Nov ’23€4.02
€5.01
+24.6%
16.6%€6.24€3.13€3.1814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%