Wharf Real Estate Investment 가치 평가
4WF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4WF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4WF ( €2.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4WF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4WF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4WF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4WF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31x |
| 수익 | HK$1.91b |
| 시가총액 | HK$59.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4WF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4WF은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4WF 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 4WF 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4WF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4WF 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.40 | €3.08 +28.1% | 19.2% | €4.02 | €2.08 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €2.44 | €3.12 +27.8% | 18.2% | €3.99 | €2.07 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.64 | €3.08 +16.6% | 19.1% | €3.88 | €2.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.10 | €2.92 -5.8% | 16.3% | €3.57 | €1.96 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.58 | €2.92 +13.2% | 16.8% | €3.61 | €1.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €2.24 | €3.45 +53.9% | 23.0% | €5.44 | €2.01 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.78 +58.9% | 17.0% | €5.49 | €2.62 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.64 | €3.75 +41.9% | 17.0% | €5.43 | €2.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.86 | €3.89 +36.2% | 16.1% | €5.51 | €2.63 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.94 | €3.84 +30.5% | 14.2% | €5.38 | €3.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.08 +38.7% | 21.7% | €5.74 | €3.09 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.74 | €4.14 +50.9% | 24.1% | €5.71 | €2.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.98 | €4.66 +56.5% | 23.5% | €6.90 | €2.67 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.96 | €4.95 +67.1% | 19.8% | €7.03 | €2.72 | €2.44 | 15 |
| Nov ’24 | €3.18 | €5.15 +62.0% | 17.8% | €7.13 | €2.76 | €2.64 | 15 |
| Oct ’24 | €3.54 | €5.26 +48.7% | 16.7% | €7.12 | €3.23 | €3.10 | 16 |
| Sep ’24 | €3.66 | €5.22 +42.5% | 15.6% | €6.97 | €3.16 | €2.58 | 17 |
| Aug ’24 | €4.74 | €5.63 +18.9% | 10.3% | €7.04 | €4.65 | €2.24 | 17 |
| Jul ’24 | €4.44 | €5.74 +29.4% | 10.4% | €7.10 | €4.70 | €2.38 | 17 |
| Jun ’24 | €4.46 | €5.86 +31.5% | 10.5% | €7.22 | €4.77 | €2.64 | 17 |
| May ’24 | €5.10 | €5.67 +11.2% | 11.6% | €6.99 | €4.28 | €2.86 | 16 |
| Apr ’24 | €5.15 | €5.79 +12.5% | 12.0% | €7.18 | €4.39 | €2.94 | 16 |
| Mar ’24 | €5.10 | €5.59 +9.5% | 12.4% | €6.49 | €4.45 | €2.94 | 15 |
| Feb ’24 | €5.10 | €5.32 +4.4% | 13.7% | €6.33 | €3.64 | €2.74 | 14 |
| Jan ’24 | €5.35 | €4.98 -6.9% | 19.8% | €6.45 | €2.91 | €2.98 | 14 |
| Dec ’23 | €4.34 | €4.73 +8.9% | 17.8% | €6.00 | €3.01 | €2.96 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 12:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wharf Real Estate Investment Company Limited 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Wei Ong | CFRA Equity Research |