VGP 가치 평가
4V1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4V1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4V1 ( €102.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4V1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4V1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4V1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4V1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 이익 | €325.98m |
| 시가총액 | €2.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 28.6x |
| 기업가치/EBITDA | 45.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4V1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4V1은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4V1의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 4V1 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 German Real Estate 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4V1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4V1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €102.60 | €101.70 -0.88% | 15.03% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €101.60 | €101.70 +0.098% | 15.03% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €94.70 | €99.70 +5.28% | 13.32% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €97.40 | €94.50 -2.98% | 14.02% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €91.80 | €93.50 +1.85% | 14.88% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €85.40 | €93.10 +9.02% | 14.86% | €125.00 | €73.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €84.90 | €90.78 +6.92% | 15.65% | €125.00 | €73.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €80.70 | €90.67 +12.35% | 15.67% | €125.00 | €73.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €80.30 | €92.89 +15.68% | 14.47% | €125.00 | €78.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €80.30 | €92.78 +15.54% | 14.48% | €125.00 | €78.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €81.60 | €92.78 +13.70% | 14.48% | €125.00 | €78.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €70.80 | €97.56 +37.79% | 18.01% | €130.00 | €80.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €77.80 | €102.63 +31.91% | 15.94% | €130.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €76.60 | €108.25 +41.32% | 14.14% | €130.00 | €85.00 | €101.60 | 8 |
| Oct ’25 | €91.70 | €108.88 +18.73% | 13.25% | €130.00 | €90.00 | €94.70 | 8 |
| Sep ’25 | €92.30 | €109.13 +18.23% | 13.47% | €130.00 | €90.00 | €97.40 | 8 |
| Aug ’25 | €100.20 | €109.13 +8.91% | 13.47% | €130.00 | €90.00 | €91.80 | 8 |
| Jul ’25 | €105.40 | €109.31 +3.71% | 13.30% | €130.00 | €90.00 | €85.40 | 8 |
| Jun ’25 | €104.40 | €107.07 +2.56% | 13.26% | €130.00 | €90.00 | €84.90 | 7 |
| May ’25 | €101.80 | €106.54 +4.66% | 13.71% | €130.00 | €90.00 | €80.70 | 7 |
| Apr ’25 | €107.50 | €105.83 -1.55% | 12.78% | €125.00 | €90.00 | €80.30 | 7 |
| Mar ’25 | €101.20 | €105.43 +4.18% | 13.19% | €125.00 | €90.00 | €80.30 | 7 |
| Feb ’25 | €108.50 | €100.57 -7.31% | 18.13% | €125.00 | €75.00 | €81.60 | 7 |
| Jan ’25 | €105.90 | €91.57 -13.53% | 18.03% | €125.00 | €75.00 | €70.80 | 7 |
| Dec ’24 | €94.90 | €91.57 -3.51% | 18.03% | €125.00 | €75.00 | €77.80 | 7 |
| Nov ’24 | €77.00 | €110.29 +43.23% | 31.83% | €180.00 | €75.00 | €76.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 02:04 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VGP NV는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Sander Bunck | Barclays |
| Paul May | Barclays |