Fastighets AB Balder (publ)

DB:28F0 주식 보고서

시가총액: €8.4b

Fastighets AB Balder 가치 평가

28F0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 28F0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 28F0 ( €7.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 28F0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

28F0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 28F0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 28F0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 28F0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
28F0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.6x
판매SEK 12.73b
시가총액SEK 96.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 28F0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 28F0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
LEG LEG Immobilien
4.6x-14.2%€6.5b
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.7b
DWNI Deutsche Wohnen
6.4xn/a€9.7b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.2b
28F0 Fastighets AB Balder
7.6x3.5%€96.4b

Price-To-Sales 대 피어: 28F0은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

28F0 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$9.86m
28F0 7.6x업계 평균 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 28F0 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

28F0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

28F0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.6x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 28F0 7.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 28F0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.02
€7.93
+12.9%
2.2%€8.21€7.78n/a4
Nov ’25€6.97
€7.89
+13.3%
1.0%€8.02€7.85n/a4
Oct ’25€7.87
€7.49
-4.9%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Sep ’25€6.87
€7.49
+9.0%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Aug ’25€6.67
€7.49
+12.2%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Jul ’25€6.50
€6.80
+4.7%
6.3%€7.36€6.20n/a4
Jun ’25€5.98
€6.52
+9.1%
5.2%€6.87€6.01n/a4
May ’25€5.92
€6.67
+12.7%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Apr ’25€6.64
€6.67
+0.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Mar ’25€5.62
€6.67
+18.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Feb ’25€6.09
€6.21
+1.9%
12.5%€7.21€5.28n/a5
Jan ’25€6.45
€5.06
-21.6%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Dec ’24€5.48
€5.06
-7.7%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Nov ’24€3.91
€4.71
+20.5%
7.9%€5.09€4.07€6.975
Oct ’24€4.07
€4.82
+18.5%
7.9%€5.21€4.17€7.875
Sep ’24€4.33
€4.82
+11.4%
7.9%€5.21€4.17€6.875
Aug ’24€4.17
€4.82
+15.7%
7.9%€5.21€4.17€6.675
Jul ’24€3.23
€4.80
+48.7%
10.0%€5.24€3.93€6.505
Jun ’24€3.08
€4.80
+55.8%
10.0%€5.24€3.93€5.985
May ’24€4.12
€5.54
+34.3%
6.3%€6.15€5.27€5.925
Apr ’24€3.67
€5.83
+58.8%
8.0%€6.48€5.33€6.645
Mar ’24€4.52
€6.06
+34.2%
7.4%€6.60€5.43€5.624
Feb ’24€4.63
€5.74
+24.0%
9.9%€6.28€4.93€6.094
Jan ’24€4.38
€5.06
+15.5%
17.7%€5.91€3.82€6.453
Dec ’23€4.17
€5.06
+21.5%
17.7%€5.91€3.82€5.483
Nov ’23€3.75
€5.10
+36.0%
17.7%€5.96€3.85€3.913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

7.9%

1Y

17.8%