Fortrea Holdings Inc.

DB:K67 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Fortrea Holdings 가치 평가

K67 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K67 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K67 ( €18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K67 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K67 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K67 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 K67 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K67 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K67 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$2.98b
시가총액US$1.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K67 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K67 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.4b
K67 Fortrea Holdings
0.6x2.4%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: K67은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

K67 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.3x11.0%
K67 Fortrea Holdings
 0.6x2.4%US$1.77b
K67 0.6x업계 평균 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.3x26.2%
K67 Fortrea Holdings
 0.6x68.1%US$1.77b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: K67 은 Price-To-Sales 0.6 European Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

K67 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

K67 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: K67 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K67 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.40
€23.35
+26.9%
14.9%€28.50€16.15n/a11
Nov ’25€15.20
€20.94
+37.7%
16.9%€27.62€15.65n/a11
Oct ’25€17.60
€21.58
+22.6%
12.8%€26.96€18.87n/a11
Sep ’25€20.60
€21.99
+6.8%
12.0%€27.06€18.94n/a11
Aug ’25€25.20
€28.90
+14.7%
15.7%€38.75€23.99n/a11
Jul ’25€21.40
€29.20
+36.5%
15.9%€38.57€24.79n/a10
Jun ’25€23.00
€29.83
+29.7%
16.0%€38.89€25.00n/a9
May ’25€34.40
€36.90
+7.3%
10.6%€41.45€30.40n/a8
Apr ’25€36.40
€36.43
+0.08%
9.6%€40.64€30.48n/a8
Mar ’25€34.20
€34.23
+0.08%
12.8%€40.43€26.65n/a6
Feb ’25€28.20
€34.23
+21.4%
12.8%€40.43€26.65n/a6
Jan ’25€31.20
€33.17
+6.3%
10.4%€37.16€26.94n/a5
Dec ’24€26.60
€31.72
+19.3%
8.8%€34.94€26.67n/a5
Nov ’24€26.40
€28.80
+9.1%
10.4%€33.52€24.55€15.205
Oct ’24€26.60
€28.49
+7.1%
11.4%€33.30€24.39€17.604
Sep ’24€25.00
€25.22
+0.9%
5.5%€26.60€23.84€20.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%