Evotec 가치 평가
EVT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EVT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EVT ( €6.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EVT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EVT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| EVT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 매출 | €756.33m |
| 시가총액 | €1.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 97839.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
EVT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: EVT은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
EVT의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EVT 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 German Life Sciences 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
EVT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EVT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.29 | €8.46 +34.50% | 19.14% | €10.40 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €5.63 | €9.05 +60.75% | 21.89% | €12.00 | €6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €7.05 | €9.44 +33.87% | 20.51% | €12.00 | €6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €6.34 | €9.45 +49.08% | 20.50% | €12.00 | €6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €6.07 | €9.58 +57.83% | 22.97% | €12.00 | €6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €6.95 | €11.00 +58.27% | 41.70% | €22.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.25 | €11.33 +56.21% | 39.11% | €22.00 | €7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €6.95 | €11.41 +64.16% | 38.86% | €22.00 | €7.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.33 | €11.80 +60.98% | 37.99% | €22.00 | €7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €6.13 | €11.85 +93.47% | 46.38% | €22.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €8.19 | €11.85 +44.78% | 46.38% | €22.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €8.65 | €11.13 +28.65% | 48.41% | €22.00 | €4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €8.20 | €11.04 +34.69% | 45.71% | €22.00 | €4.00 | €5.45 | 8 |
| Dec ’25 | €8.83 | €11.04 +25.00% | 45.71% | €22.00 | €4.00 | €5.63 | 8 |
| Nov ’25 | €7.15 | €10.65 +49.06% | 48.74% | €22.00 | €4.00 | €7.05 | 8 |
| Oct ’25 | €6.21 | €13.64 +119.82% | 52.67% | €30.00 | €4.00 | €6.34 | 10 |
| Sep ’25 | €6.68 | €13.64 +104.34% | 52.67% | €30.00 | €4.00 | €6.07 | 10 |
| Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.17% | 57.90% | €50.00 | €10.00 | €6.95 | 11 |
| Jul ’25 | €9.02 | €20.79 +130.49% | 55.43% | €50.00 | €10.40 | €7.25 | 10 |
| Jun ’25 | €8.66 | €20.79 +140.21% | 55.43% | €50.00 | €10.40 | €6.95 | 10 |
| May ’25 | €9.74 | €24.20 +148.46% | 45.39% | €50.00 | €10.40 | €7.33 | 10 |
| Apr ’25 | €14.47 | €25.90 +78.99% | 37.91% | €50.00 | €14.00 | €6.13 | 10 |
| Mar ’25 | €13.95 | €23.67 +69.71% | 26.24% | €30.00 | €14.00 | €8.19 | 9 |
| Feb ’25 | €13.56 | €24.88 +83.51% | 22.11% | €30.00 | €15.40 | €8.65 | 8 |
| Jan ’25 | €21.28 | €29.68 +39.46% | 28.77% | €50.00 | €18.60 | €8.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 19:20 |
| 종가 | 2026/01/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evotec SE는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick Trucchio | Berenberg |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |