Evotec SE

XTRA:EVT 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Evotec 가치 평가

EVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVT ( €10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매€777.05m
시가총액€1.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.1x10.7%€3.9b
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.1b
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.0%€1.9b
EVT Evotec
2.4x12.1%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: EVT은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EVT 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVT 2.4x업계 평균 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVT 은 Price-To-Sales 2.4 European Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVT 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.50
€11.04
+5.1%
45.7%€22.00€4.00n/a8
Nov ’25€7.15
€10.65
+49.1%
48.7%€22.00€4.00n/a8
Oct ’25€6.21
€13.64
+119.8%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Sep ’25€6.68
€13.64
+104.3%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Aug ’25€8.48
€19.26
+127.2%
57.9%€50.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.02
€20.79
+130.5%
55.4%€50.00€10.40n/a10
Jun ’25€8.66
€20.79
+140.2%
55.4%€50.00€10.40n/a10
May ’25€9.74
€24.20
+148.5%
45.4%€50.00€10.40n/a10
Apr ’25€14.47
€25.90
+79.0%
37.9%€50.00€14.00n/a10
Mar ’25€13.95
€23.67
+69.7%
26.2%€30.00€14.00n/a9
Feb ’25€13.56
€24.88
+83.5%
22.1%€30.00€15.40n/a8
Jan ’25€21.28
€29.68
+39.5%
28.8%€50.00€18.60n/a9
Dec ’24€18.41
€29.86
+62.2%
28.7%€50.00€18.60n/a9
Nov ’24€16.30
€31.01
+90.3%
24.6%€50.00€20.00€7.159
Oct ’24€18.90
€30.11
+59.3%
25.7%€50.00€20.00€6.2110
Sep ’24€21.74
€30.11
+38.5%
25.7%€50.00€20.00€6.6810
Aug ’24€23.91
€30.21
+26.3%
25.5%€50.00€20.00€8.4810
Jul ’24€20.61
€29.96
+45.4%
26.1%€50.00€20.00€9.0210
Jun ’24€20.88
€27.50
+31.7%
31.3%€50.00€20.00€8.6610
May ’24€16.63
€27.13
+63.2%
32.4%€50.00€20.00€9.7410
Apr ’24€19.44
€26.93
+38.6%
33.1%€50.00€20.00€14.4710
Mar ’24€16.61
€26.93
+62.1%
32.7%€50.00€20.00€13.9510
Feb ’24€17.88
€26.93
+50.7%
32.7%€50.00€20.00€13.5610
Jan ’24€15.26
€28.14
+84.4%
32.9%€50.00€21.00€21.289
Dec ’23€17.72
€28.39
+60.3%
32.0%€50.00€21.00€18.419
Nov ’23€19.68
€30.94
+57.3%
28.2%€50.00€22.00€16.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%