Gerresheimer AG

XTRA:GXI 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Gerresheimer 가치 평가

GXI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GXI ( €71.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GXI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GXI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GXI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GXI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GXI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.7x
수익€114.30m
시가총액€2.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GXI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GXI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GXI은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GXI 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GXI 21.7x업계 평균 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXI 은 Price-To-Earnings 21.7 European Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GXI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GXI 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GXI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.75
€114.45
+59.5%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Nov ’25€78.60
€114.45
+45.6%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.40
€118.85
+49.7%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.50
€131.72
+27.3%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€94.10
€134.06
+42.5%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.10
€134.82
+33.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.00
€134.82
+28.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€101.00
€132.89
+31.6%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.40
€132.22
+26.6%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.90
€131.61
+40.2%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.35
€131.61
+39.5%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.50
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€86.60
€134.01
+54.7%
17.4%€200.00€115.00€78.6010
Oct ’24€99.45
€139.22
+40.0%
16.9%€200.00€118.50€79.409
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.5010
Aug ’24€107.60
€136.11
+26.5%
18.1%€200.00€115.00€94.109
Jul ’24€103.10
€119.33
+15.7%
12.4%€144.10€98.50€101.108
Jun ’24€104.30
€110.45
+5.9%
15.0%€144.10€84.00€105.008
May ’24€98.70
€110.45
+11.9%
15.0%€144.10€84.00€101.008
Apr ’24€91.15
€106.95
+17.3%
15.7%€144.10€87.00€104.408
Mar ’24€83.60
€93.29
+11.6%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Feb ’24€69.65
€88.64
+27.3%
17.6%€113.00€65.50€93.907
Jan ’24€62.80
€88.64
+41.2%
17.6%€113.00€65.50€94.357
Dec ’23€72.50
€88.93
+22.7%
17.6%€113.00€65.50€88.507
Nov ’23€58.00
€88.93
+53.3%
17.6%€113.00€65.50€86.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%