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Evotec SEXTRA:EVT 주식 보고서

시가총액 €1.2b
주가
€6.74
내 적정 가치
€12
43.8% 저평가 내재 할인율
1Y9.8%
7D13.7%
포트폴리오 가치
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Evotec SE

XTRA:EVT 주식 리포트

시가총액: €1.2b

Evotec (EVT) 주식 개요

Evotec SE는 전 세계 제약 및 생명공학 업계의 신약 발견 및 개발 파트너로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

EVT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 81.1% 에서 거래

수익은 매년 72.69% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 EVT에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

EVT Community Fair Values

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Evotec

Global Healthcare Trends And AI Will Expand Outsourced Discovery

Key Takeaways Leadership in AI-driven, multi-omics drug discovery and continuous manufacturing uniquely positions Evotec for accelerated growth, premium pricing power, and high-margin partnerships. Strong international demand and an asset-light, recurring revenue model support revenue diversification and long-term operational leverage beyond current market expectations.
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€12
FV
43.8% 저평가 내재 할인율
13.63%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Evotec

Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets

Key Takeaways Deepening pharma partnerships, a shift to technology licensing, and a CapEx-lighter model are set to drive higher-margin, recurring revenue and improved capital efficiency. Strategic investment in AI-enabled platforms and biotech R&D trends position the company for robust growth in personalized medicine and expanding market demand.
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€9.47
FV
28.8% 저평가 내재 할인율
8.34%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Evotec

Inflation And Regulatory Challenges Will Erode Biopharma Margins

Key Takeaways Persistent funding weakness, regulatory hurdles, and supply chain disruptions threaten growth, client retention, and Evotec's competitive positioning across core business segments. Rising costs, increased competition, and commoditization of services are likely to compress margins and challenge profitability as Evotec transitions to a more asset-light model.
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€6
FV
12.4% 고평가 내재 할인율
4.21%
Revenue growth p.a.
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Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

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US$5.3
70.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

Evotec SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Evotec 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€6.74
52주 최고가€10.62
52주 최저가€5.06
베타1.08
1개월 변동15.16%
3개월 변동-6.33%
1년 변동9.84%
3년 변동-61.75%
5년 변동-69.74%
IPO 이후 변동-57.18%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence

Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Nov 10
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Nov 05
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Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Aug 17
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aug 08
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We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Aug 03
We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

Apr 10
Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 05
These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

Jan 09
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 05
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Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

May 14
Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

주주 수익률

EVTDE Life SciencesDE 시장
7D13.7%15.0%2.7%
1Y9.8%-13.4%14.6%

수익률 대 산업: EVT은 지난 1년 동안 -13.4%의 수익을 기록한 German Life Sciences 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EVT은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement6.9%
Life Sciences Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: EVT는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EVT의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19934,759Christian Wojczewskiwww.evotec.com

Evotec SE는 전 세계 제약 및 생명공학 업계의 신약 발견 및 개발 파트너로 활동하고 있습니다. 쉐어드 R&D와 저스트 에보텍 바이오로직스의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 종양학, 자가면역, 암, 당뇨병, 심부전, 섬유증, 면역학, 통증 및 염증, 감염, 신장, 간, 희귀, 호흡기, 섬유성 및 대사 질환, 중추신경계 및 심장 대사 장애, 동물 및 여성 건강 등 다양한 치료 분야에서 의약품을 개발하고 있습니다.

Evotec SE 기초 지표 요약

Evotec의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EVT 기초 통계
시가총액€1.20b
순이익 (TTM)-€155.53m
매출 (TTM)€777.33m
1.5x
주가매출비율(P/S)
-7.7x
주가수익비율(P/E)

EVT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EVT 손익계산서 (TTM)
매출€777.33m
매출원가€677.13m
총이익€100.20m
기타 비용€255.73m
순이익-€155.53m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)-0.88
총이익률12.89%
순이익률-20.01%
부채/자본 비율54.6%

EVT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 06:35
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evotec SE는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc