Cinemark Holdings, Inc.

DB:ZZA 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Cinemark Holdings 가치 평가

ZZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZZA ( €32.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$235.70m
시가총액US$4.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
ZZA Cinemark Holdings
17.4x8.6%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ZZA은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZZA 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZZA 17.4x업계 평균 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZZA 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZZA 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.26
€31.23
-3.2%
13.2%€35.97€20.82n/a10
Nov ’25€27.24
€30.18
+10.8%
12.5%€33.22€20.30n/a10
Oct ’25€24.86
€25.55
+2.8%
12.5%€28.74€17.96n/a9
Sep ’25€24.92
€24.91
-0.02%
14.9%€28.29€14.60n/a10
Aug ’25€21.74
€22.29
+2.5%
16.1%€25.90€12.95n/a10
Jul ’25€19.94
€20.09
+0.8%
17.6%€24.29€13.08n/a10
Jun ’25€15.60
€19.31
+23.8%
16.9%€23.22€13.00n/a10
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
16.9%€22.55€13.15n/a10
Apr ’25€16.60
€16.65
+0.3%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Mar ’25€15.90
€16.65
+4.7%
20.2%€22.20€12.03n/a10
Feb ’25€12.70
€16.62
+30.9%
20.6%€22.16€11.08n/a10
Jan ’25€12.60
€17.47
+38.7%
17.2%€21.73€11.77n/a10
Dec ’24€12.90
€18.56
+43.9%
13.1%€22.05€14.70n/a10
Nov ’24€15.70
€19.21
+22.4%
14.2%€22.61€14.13€27.2410
Oct ’24€17.00
€19.00
+11.8%
14.3%€22.46€13.10€24.8610
Sep ’24€15.10
€17.93
+18.7%
16.8%€21.81€12.72€24.9211
Aug ’24€14.90
€16.60
+11.4%
16.4%€20.53€11.16€21.7411
Jul ’24€15.10
€17.17
+13.7%
14.9%€20.32€11.55€19.9411
Jun ’24€14.90
€17.04
+14.4%
15.2%€20.07€11.40€15.6011
May ’24€15.20
€15.85
+4.3%
14.6%€19.12€11.38€16.3011
Apr ’24€13.48
€14.14
+4.9%
13.3%€16.97€10.37€16.6011
Mar ’24€12.38
€14.14
+14.2%
13.3%€16.97€10.37€15.9011
Feb ’24€11.02
€12.91
+17.2%
18.0%€16.39€8.19€12.7011
Jan ’24€7.99
€13.62
+70.4%
17.8%€16.96€8.48€12.6011
Dec ’23€13.30
€14.87
+11.8%
22.2%€21.95€8.98€12.9011
Nov ’23€10.50
€15.51
+47.6%
26.7%€22.07€9.03€15.7011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%