Cinemark Holdings 가치 평가
ZZA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZZA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ZZA ( €22.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZZA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZZA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZZA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 이익 | US$168.70m |
| 시가총액 | US$3.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZZA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZZA은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ZZA의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZZA 은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 European Entertainment 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZZA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZZA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.80 | €29.17 +27.95% | 11.63% | €31.75 | €19.73 | n/a | 11 |
| May ’27 | €24.60 | €28.86 +17.31% | 11.82% | €31.57 | €19.63 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €24.56 | €27.63 +12.50% | 12.70% | €32.13 | €19.10 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €22.48 | €26.96 +19.93% | 12.70% | €31.35 | €18.64 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €19.52 | €26.48 +35.63% | 14.24% | €31.14 | €16.83 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €19.52 | €28.47 +45.87% | 12.34% | €31.57 | €19.62 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €23.38 | €29.65 +26.83% | 10.86% | €32.10 | €19.95 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €22.62 | €29.32 +29.61% | 11.96% | €32.85 | €19.02 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €23.66 | €28.69 +21.28% | 11.62% | €31.31 | €18.62 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €21.90 | €29.13 +33.00% | 11.62% | €31.78 | €18.90 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €23.25 | €29.68 +27.64% | 11.66% | €31.95 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €25.45 | €29.07 +14.23% | 11.99% | €31.15 | €19.03 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €28.87 | €30.05 +4.08% | 11.99% | €32.19 | €19.67 | n/a | 10 |
| May ’26 | €25.97 | €29.52 +13.68% | 12.57% | €31.89 | €19.49 | €24.60 | 9 |
| Apr ’26 | €22.87 | €30.39 +32.89% | 12.28% | €33.04 | €21.11 | €24.56 | 9 |
| Mar ’26 | €24.58 | €31.53 +28.27% | 12.28% | €34.28 | €21.90 | €22.48 | 9 |
| Feb ’26 | €27.65 | €33.66 +21.73% | 14.26% | €38.59 | €23.15 | €19.52 | 9 |
| Jan ’26 | €29.49 | €32.81 +11.25% | 15.28% | €38.60 | €21.23 | €19.52 | 10 |
| Dec ’25 | €32.18 | €31.23 -2.94% | 13.21% | €35.97 | €20.82 | €23.38 | 10 |
| Nov ’25 | €27.24 | €30.18 +10.78% | 12.54% | €33.22 | €20.30 | €22.62 | 10 |
| Oct ’25 | €24.86 | €25.55 +2.76% | 12.52% | €28.74 | €17.96 | €23.66 | 9 |
| Sep ’25 | €24.92 | €24.91 -0.024% | 14.93% | €28.29 | €14.60 | €21.90 | 10 |
| Aug ’25 | €21.74 | €22.29 +2.54% | 16.12% | €25.90 | €12.95 | €23.25 | 10 |
| Jul ’25 | €19.94 | €20.09 +0.78% | 17.56% | €24.29 | €13.08 | €25.45 | 10 |
| Jun ’25 | €15.60 | €19.31 +23.81% | 16.90% | €23.22 | €13.00 | €28.87 | 10 |
| May ’25 | €16.30 | €18.60 +14.12% | 16.87% | €22.55 | €13.15 | €25.97 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 10:50 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cinemark Holdings, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Marla Backer | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Anthony DiClemente | Barclays |