CTS Eventim KGaA 가치 평가
EVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVD ( €82.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
EVD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 31.3x |
수익 | €251.68m |
시가총액 | €7.89b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.6x |
기업 가치/EBITDA | 17.9x |
PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVD은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EVD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: EVD 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 31.3x |
공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVD 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €82.15 | €97.27 +18.4% | 9.1% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
Dec ’25 | €83.55 | €96.45 +15.4% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | €97.90 | €97.27 -0.6% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €92.40 | €94.50 +2.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €84.90 | €93.00 +9.5% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €78.65 | €90.73 +15.4% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €77.40 | €90.27 +16.6% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €79.40 | €88.00 +10.8% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
May ’25 | €83.20 | €86.09 +3.5% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €82.45 | €78.60 -4.7% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €65.00 | €73.80 +13.5% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €62.60 | €74.00 +18.2% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | €83.55 | 10 |
Nov ’24 | €57.45 | €72.85 +26.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.90 | 10 |
Oct ’24 | €53.85 | €72.00 +33.7% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €92.40 | 10 |
Sep ’24 | €57.45 | €71.11 +23.8% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.90 | 9 |
Aug ’24 | €59.80 | €70.50 +17.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.65 | 8 |
Jul ’24 | €57.85 | €70.50 +21.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.40 | 8 |
Jun ’24 | €66.45 | €70.13 +5.5% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.40 | 8 |
May ’24 | €59.60 | €68.43 +14.8% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.20 | 7 |
Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.45 | 7 |
Mar ’24 | €60.75 | €67.14 +10.5% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
Feb ’24 | €63.75 | €64.71 +1.5% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.00 | 7 |
Jan ’24 | €59.60 | €64.71 +8.6% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.60 | 7 |
Dec ’23 | €61.15 | €64.43 +5.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 05:13 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CTS Eventim AG & Co. KGaA 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
Christoph Bast | Bankhaus Lampe KG |