CTS Eventim KGaA 가치 평가
EVD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EVD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVD ( €83.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EVD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EVD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 이익 | €283.35m |
| 시가총액 | €7.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EVD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVD은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EVD의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVD 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(43.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EVD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €83.20 | €106.27 +27.73% | 11.68% | €127.00 | €84.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €78.55 | €107.08 +36.33% | 11.20% | €127.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €98.50 | €114.42 +16.16% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €104.20 | €114.42 +9.80% | 7.72% | €130.00 | €99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €106.70 | €113.62 +6.48% | 7.77% | €130.00 | €99.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €103.80 | €108.67 +4.69% | 7.53% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €94.20 | €108.50 +15.18% | 7.83% | €120.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €105.60 | €106.75 +1.09% | 11.44% | €120.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €94.40 | €98.75 +4.61% | 8.25% | €112.00 | €78.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €81.65 | €97.27 +19.13% | 9.06% | €112.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €83.55 | €96.45 +15.45% | 8.20% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.90 | €97.27 -0.64% | 8.93% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €92.40 | €94.50 +2.27% | 7.87% | €107.00 | €80.00 | €84.15 | 10 |
| Sep ’25 | €84.90 | €93.00 +9.54% | 9.17% | €107.00 | €78.00 | €78.55 | 11 |
| Aug ’25 | €78.65 | €90.73 +15.36% | 10.34% | €107.00 | €74.00 | €98.50 | 11 |
| Jul ’25 | €77.40 | €90.27 +16.63% | 10.01% | €107.00 | €74.00 | €104.20 | 11 |
| Jun ’25 | €79.40 | €88.00 +10.83% | 10.23% | €102.00 | €74.00 | €106.70 | 11 |
| May ’25 | €83.20 | €86.09 +3.47% | 13.83% | €102.00 | €60.00 | €103.80 | 11 |
| Apr ’25 | €82.45 | €78.60 -4.67% | 11.80% | €95.00 | €60.00 | €94.20 | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.54% | 9.54% | €90.00 | €60.00 | €105.60 | 10 |
| Feb ’25 | €65.00 | €73.80 +13.54% | 8.67% | €85.00 | €60.00 | €94.40 | 10 |
| Jan ’25 | €62.60 | €74.00 +18.21% | 9.46% | €85.00 | €60.00 | €81.65 | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.02% | 9.34% | €85.00 | €60.00 | €83.55 | 10 |
| Nov ’24 | €57.45 | €72.85 +26.81% | 9.86% | €85.00 | €59.00 | €97.90 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €72.00 +33.70% | 10.24% | €85.00 | €59.00 | €92.40 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 00:13 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CTS Eventim AG & Co. KGaA는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Bernd Klanten | Barclays |