Ströer SE & Co. KGaA

XTRA:SAX 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Ströer SE KGaA 가치 평가

SAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAX ( €46.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익€115.45m
시가총액€2.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.8x
M8G Verve Group
30.3x44.3%€588.5m
SYZ SYZYGY
15.5x22.0%€36.7m
RRTL RTL Group
10.3x-2.2%€4.1b
APM ad pepper media International
82.9x9.4%€43.5m
SAX Ströer SE KGaA
22.3x28.0%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAX은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAX 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAX 22.3x업계 평균 13.0xNo. of Companies20PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAX 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAX 은 예상 22.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.06
€70.61
+53.3%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.80
€72.61
+48.8%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.80
€75.54
+33.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€59.20
€76.34
+28.9%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.00
€75.09
+25.2%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.15
€65.45
+8.8%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.40
€64.60
+14.5%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.60
€64.02
+24.1%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.60
€64.29
+19.9%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.75
€62.99
+17.2%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.35
€61.17
+12.6%
13.8%€77.00€48.90€48.8011
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.10
€57.53
+36.6%
15.5%€75.00€46.80€56.8011
Sep ’24€42.02
€57.25
+36.3%
14.7%€72.00€46.80€59.2011
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.50
€56.35
+26.6%
15.7%€72.00€42.00€60.0012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.72
€56.63
+13.9%
16.0%€72.00€42.00€60.1511
Apr ’24€48.66
€55.99
+15.1%
16.1%€72.00€42.00€56.4011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.6011
Feb ’24€50.35
€54.56
+8.4%
15.7%€72.00€42.00€53.6011
Jan ’24€43.56
€53.93
+23.8%
16.7%€72.00€41.70€53.7511
Dec ’23€45.00
€53.47
+18.8%
17.8%€72.00€41.00€54.3511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 12:23
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ströer SE & Co. KGaA 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Sarah SimonBerenberg
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft