Verve Group 가치 평가
M8G이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 M8G의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: M8G ( €2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M8G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
M8G의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: M8G는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| M8G의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 이익 | €22.52m |
| 시가총액 | €425.84m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
M8G의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.4x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 16.6x | 20.85% | €2.2b |
IFS Infas Holding | 44.6x | n/a | €59.4m |
APM ad pepper media International | 37.7x | 29.46% | €67.5m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 58.5x | 11.61% | €380.2m |
M8G Verve Group | 18.9x | 49.90% | €425.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: M8G은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
M8G의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: M8G 은 German Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(27.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
M8G의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 35.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: M8G 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.13 | €6.18 +190.57% | 20.37% | €7.95 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €2.20 | €6.60 +199.73% | 27.97% | €9.20 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.18 | €5.79 +166.04% | 35.06% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.65 | €6.22 +135.04% | 30.71% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.54 | €5.99 +136.37% | 26.16% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.11 | €6.04 +94.10% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.38 | €6.04 +79.04% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.24 | €6.04 +86.55% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.76 | €4.59 +21.98% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.29 | €4.59 +39.61% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.15 | €4.59 +45.60% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.41 | €4.49 +31.76% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.49 +17.75% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.49 | €4.49 +28.55% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.20 | 6 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.02 +32.49% | 40.23% | €6.00 | €1.68 | €2.18 | 7 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.82 +48.16% | 40.56% | €6.00 | €1.68 | €2.65 | 7 |
| Jul ’25 | €2.02 | €3.92 +94.07% | 42.21% | €6.00 | €1.68 | €2.54 | 6 |
| Jun ’25 | €1.71 | €3.15 +83.85% | 40.15% | €4.50 | €1.43 | €3.11 | 5 |
| May ’25 | €1.65 | €2.89 +74.86% | 48.50% | €4.50 | €1.00 | €3.38 | 5 |
| Apr ’25 | €1.63 | €2.85 +74.98% | 48.34% | €4.50 | €1.00 | €3.24 | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.47% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.76 | 5 |
| Feb ’25 | €1.01 | €2.56 +153.31% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.29 | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €2.62 +156.20% | 42.16% | €4.05 | €1.30 | €3.15 | 5 |
| Dec ’24 | €0.88 | €2.61 +196.59% | 42.67% | €4.05 | €1.30 | €3.41 | 5 |
| Nov ’24 | €0.80 | €2.94 +266.73% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.08 | €2.94 +171.99% | 34.28% | €4.05 | €1.30 | €3.49 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 05:43 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Verve Group SE는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |