The Trade Desk, Inc.

DB:TT8 주식 보고서

시가총액: €35.6b

Trade Desk 가치 평가

TT8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TT8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.73
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: TT8 ( €71.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TT8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TT8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TT8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TT8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TT8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TT8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율95.1x
수익US$393.08m
시가총액US$37.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TT8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TT8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
SAX Ströer SE KGaA
26.9x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
32.5x42.9%€630.8m
RRTL RTL Group
12x1.1%€4.8b
G24 Scout24
38.3x15.4%€6.8b
TT8 Trade Desk
95.1x22.8%€37.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TT8은 Price-To-Earnings 비율(95.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TT8 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TT8 95.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TT8 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TT8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TT8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율95.1x
공정 PE 비율39.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TT8 95.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TT8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.70
€108.73
+51.6%
19.4%€147.72€53.37n/a32
Feb ’26€114.10
€129.95
+13.9%
19.2%€153.60€54.72n/a33
Jan ’26€115.02
€125.95
+9.5%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25€120.56
€121.88
+1.1%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25€109.50
€107.65
-1.7%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€97.99
€98.05
+0.06%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€94.39
€95.83
+1.5%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€81.01
€93.95
+16.0%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€91.15
€92.57
+1.6%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€85.39
€90.73
+6.3%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€77.75
€87.26
+12.2%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€80.70
€87.13
+8.0%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.62
€87.43
+12.6%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€61.63
€71.62
+16.2%
20.8%€91.90€27.57€114.1029
Jan ’25€66.06
€68.72
+4.0%
21.9%€90.58€27.17€115.0228
Dec ’24€65.80
€67.41
+2.4%
24.4%€91.64€27.49€120.5628
Nov ’24€68.17
€81.18
+19.1%
24.7%€98.47€26.26€109.5028
Oct ’24€73.88
€81.66
+10.5%
25.2%€99.41€26.51€97.9927
Sep ’24€74.25
€79.01
+6.4%
25.6%€96.78€25.81€94.3926
Aug ’24€82.03
€71.04
-13.4%
26.9%€95.25€25.40€81.0125
Jul ’24€70.88
€66.41
-6.3%
21.9%€81.93€25.49€91.1522
Jun ’24€67.91
€66.62
-1.9%
21.9%€83.65€24.16€85.3922
May ’24€58.38
€61.52
+5.4%
22.4%€82.34€23.79€77.7521
Apr ’24€56.02
€62.24
+11.1%
21.9%€83.39€24.09€80.7022
Mar ’24€51.93
€64.95
+25.1%
19.6%€84.89€25.47€77.6221
Feb ’24€47.59
€54.83
+15.2%
22.8%€82.97€24.89€61.6321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€108.02
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 09:16
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Trade Desk, Inc. 59 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird