Embracer Group AB (publ)

DB:TH9 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Embracer Group 가치 평가

TH9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TH9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TH9 ( €2.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TH9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TH9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TH9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TH9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TH9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TH9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매SEK 37.55b
시가총액SEK 40.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TH9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TH9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.2b
G24 Scout24
10.8x8.1%€6.2b
TH9 Embracer Group
1.1x3.2%€40.9b

Price-To-Sales 대 피어: TH9은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TH9 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TH9 1.1x업계 평균 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TH9 은 Price-To-Sales 1.1 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TH9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TH9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TH9 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TH9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.62
€2.95
+12.4%
28.0%€4.34€1.56n/a14
Dec ’25€2.48
€2.94
+18.3%
28.0%€4.32€1.56n/a14
Nov ’25€2.60
€2.80
+7.8%
27.8%€4.38€1.58n/a14
Oct ’25€2.25
€2.83
+25.8%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Sep ’25€2.08
€2.83
+36.4%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Aug ’25€2.26
€2.99
+32.1%
26.7%€4.32€1.55n/a15
Jul ’25€2.00
€3.01
+50.7%
28.0%€4.43€1.60n/a16
Jun ’25€2.24
€2.87
+28.0%
28.9%€4.35€1.57n/a16
May ’25€2.34
€2.68
+14.4%
29.0%€4.27€1.41n/a16
Apr ’25€1.97
€2.42
+23.0%
33.2%€4.33€1.39n/a16
Mar ’25€1.75
€2.47
+41.4%
32.9%€4.46€1.34n/a17
Feb ’25€1.78
€2.77
+55.8%
31.7%€5.30€1.77n/a16
Jan ’25€2.43
€2.83
+16.5%
29.7%€5.32€1.82n/a15
Dec ’24€2.05
€2.82
+37.8%
28.5%€5.24€1.79€2.4815
Nov ’24€1.49
€2.95
+98.4%
26.5%€5.09€1.78€2.6015
Oct ’24€1.87
€3.09
+64.8%
28.5%€5.71€2.27€2.2514
Sep ’24€2.29
€3.07
+34.0%
27.6%€5.70€2.26€2.0815
Aug ’24€2.56
€3.20
+24.8%
29.4%€5.90€2.13€2.2614
Jul ’24€2.20
€3.82
+73.3%
42.7%€7.72€2.19€2.0013
Jun ’24€2.39
€4.63
+94.0%
47.7%€9.49€2.32€2.2414
May ’24€4.69
€6.57
+39.9%
25.8%€9.72€3.54€2.3414
Apr ’24€4.25
€6.80
+60.1%
24.0%€9.77€3.55€1.9713
Mar ’24€4.37
€6.83
+56.2%
26.4%€9.85€3.58€1.7514
Feb ’24€4.25
€7.02
+65.1%
29.8%€10.11€3.52€1.7815
Jan ’24€4.32
€7.78
+80.0%
27.1%€10.66€3.68€2.4315
Dec ’23€4.31
€7.78
+80.4%
27.1%€10.66€3.68€2.0515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:33
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embracer Group AB (publ) 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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