ProSiebenSat.1 Media SE

DB:PSM 주식 보고서

시가총액: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media 가치 평가

PSM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSM ( €4.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€3.94b
시가총액€1.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
RRTL RTL Group
0.6x4.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.9m
M8G Verve Group
1.9x12.6%€733.2m
WIG1 Sporttotal
0.4xn/a€17.4m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: PSM은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PSM 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%US$109.29m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PSM 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSM 은 Price-To-Sales 0.3 German Media 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PSM 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.98
€7.71
+54.9%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.54
€7.98
+44.1%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.85
€8.05
+37.6%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.76
€8.01
+39.2%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.29
€8.07
+28.2%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.64
€7.93
+19.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.55
€7.83
+3.7%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.28
€7.70
+5.9%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.50
€7.42
+14.1%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.36
€7.26
+14.1%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.46
€7.41
+14.7%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.52
€7.69
+39.5%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.71
€7.97
+39.6%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.14
€8.50
+65.4%
32.2%€15.00€5.30€5.5413
Oct ’24€6.42
€9.31
+45.1%
22.6%€15.00€6.50€5.8513
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.8%
23.0%€15.00€6.50€5.7614
Aug ’24€8.91
€9.21
+3.3%
24.3%€15.00€6.00€6.2914
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6414
Jun ’24€7.88
€9.19
+16.7%
23.7%€15.00€6.00€7.5514
May ’24€8.10
€9.68
+19.5%
22.3%€15.00€6.00€7.2814
Apr ’24€9.41
€9.72
+3.3%
21.6%€15.00€6.00€6.5014
Mar ’24€9.09
€9.94
+9.4%
24.8%€15.00€6.00€6.3614
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4614
Jan ’24€8.30
€9.61
+15.7%
28.9%€15.00€6.00€5.5215
Dec ’23€8.84
€10.12
+14.5%
32.3%€16.00€6.20€5.7115
Nov ’23€7.04
€10.08
+43.2%
34.9%€16.00€5.91€5.1415

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%