Kinepolis Group 가치 평가
KPSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KPSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KPSN ( €31.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KPSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KPSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KPSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KPSN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.4x |
| 수익 | €40.46m |
| 시가총액 | €866.66m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KPSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.7x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 51.2x | 21.26% | €426.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 3.68% | €85.9m |
EVD CTS Eventim KGaA | 34.4x | 12.82% | €10.2b |
M8G Verve Group | 25.4x | 28.72% | €732.3m |
KPSN Kinepolis Group | 21.4x | 22.44% | €866.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: KPSN은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KPSN 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KPSN 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 32.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KPSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.4x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KPSN 은 예상 21.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.30 | €48.50 +54.95% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €30.40 | €48.50 +59.54% | 6.60% | €51.00 | €43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €32.15 | €50.25 +56.30% | 0.86% | €51.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.90 | €50.25 +48.23% | 0.86% | €51.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €37.55 | €51.90 +38.22% | 5.29% | €56.60 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €38.80 | €54.15 +39.56% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €37.20 | €54.15 +45.56% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.55 | €54.15 +40.47% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.95 | €54.15 +35.54% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €39.95 | €54.15 +35.54% | 7.98% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.40 | €57.20 +52.94% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.40 | €57.20 +66.28% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.40 | €57.20 +52.94% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €57.20 +43.00% | 3.64% | €60.00 | €55.00 | €30.40 | 3 |
| Apr ’25 | €43.00 | €56.40 +31.16% | 4.04% | €60.00 | €54.00 | €32.15 | 4 |
| Mar ’25 | €43.40 | €56.40 +29.95% | 4.04% | €60.00 | €54.00 | €33.90 | 4 |
| Feb ’25 | €40.85 | €56.08 +37.27% | 4.13% | €60.00 | €54.00 | €37.55 | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €57.83 +28.79% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €38.80 | 4 |
| Dec ’24 | €45.50 | €57.83 +27.09% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €37.20 | 4 |
| Nov ’24 | €46.60 | €57.83 +24.09% | 3.14% | €60.00 | €55.30 | €38.55 | 4 |
| Oct ’24 | €46.45 | €57.33 +23.41% | 3.85% | €60.00 | €55.00 | €39.95 | 4 |
| Sep ’24 | €43.95 | €57.33 +30.43% | 3.85% | €60.00 | €55.00 | €39.95 | 4 |
| Aug ’24 | €44.25 | €55.10 +24.52% | 2.97% | €57.00 | €53.00 | €37.40 | 3 |
| Jul ’24 | €41.80 | €55.10 +31.82% | 2.97% | €57.00 | €53.00 | €34.40 | 3 |
| Jun ’24 | €41.80 | €56.00 +33.97% | 5.36% | €59.00 | €53.00 | €37.40 | 2 |
| May ’24 | €45.40 | €56.00 +23.35% | 5.36% | €59.00 | €53.00 | €40.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 14:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kinepolis Group NV 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Trion Reid | Berenberg |
| Arnaud Goossens | BNP Paribas Exane |