Bilendi 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 830 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

830 ( €17.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €66.83 )

830 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 830 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€66.83

Fair Value

73.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 830 ( €17.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 830 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

830 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 830 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 830 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 830 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
830 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.6x
수익	€4.44m
시가총액	€81.80m

830 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	6.4x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 830 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 830 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	40.2x
SYZ SYZYGY	15.4x	22.0%	€40.8m
APM ad pepper media International	85.5x	9.4%	€44.3m
M8G Verve Group	32.5x	44.4%	€625.1m
SAX Ströer SE KGaA	27.5x	27.2%	€3.2b
830 Bilendi	18.6x	23.4%	€81.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 830은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

830 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 830 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

830 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

830 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.6x
공정 PE 비율	18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 830 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 830 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.75	€25.33 +42.7%	15.2%	€29.00	€20.00	n/a	3
Jan ’26	€17.20	€25.33 +47.3%	15.2%	€29.00	€20.00	n/a	3
Dec ’25	€13.45	€21.50 +59.9%	6.8%	€23.50	€20.00	n/a	3
Nov ’25	€15.10	€22.17 +46.8%	4.6%	€23.50	€21.00	n/a	3
Oct ’25	€14.70	€21.43 +45.8%	6.4%	€23.30	€20.00	n/a	3
Sep ’25	€16.85	€21.43 +27.2%	6.4%	€23.30	€20.00	n/a	3
Aug ’25	€16.90	€21.43 +26.8%	6.4%	€23.30	€20.00	n/a	3
Jul ’25	€17.00	€22.15 +30.3%	5.2%	€23.30	€21.00	n/a	2
Jun ’25	€17.50	€22.15 +26.6%	5.2%	€23.30	€21.00	n/a	2
May ’25	€16.75	€22.15 +32.2%	5.2%	€23.30	€21.00	n/a	2
Apr ’25	€14.36	€21.55 +50.1%	2.6%	€22.10	€21.00	n/a	2
Mar ’25	€14.80	€21.55 +45.6%	2.6%	€22.10	€21.00	n/a	2
Feb ’25	€15.10	€21.55 +42.7%	2.6%	€22.10	€21.00	€17.70	2
Jan ’25	€15.26	€21.55 +41.2%	2.6%	€22.10	€21.00	€17.20	2
Dec ’24	€12.76	€21.55 +68.9%	2.6%	€22.10	€21.00	€13.45	2
Nov ’24	€10.78	€24.65 +128.7%	14.8%	€28.30	€21.00	€15.10	2
Oct ’24	€14.88	€27.65 +85.8%	2.4%	€28.30	€27.00	€14.70	2
Sep ’24	€15.14	€27.65 +82.6%	2.4%	€28.30	€27.00	€16.85	2
Aug ’24	€17.28	€27.65 +60.0%	2.4%	€28.30	€27.00	€16.90	2
Jul ’24	€18.94	€29.25 +54.4%	14.5%	€33.50	€25.00	€17.00	2
Jun ’24	€18.52	€29.25 +57.9%	14.5%	€33.50	€25.00	€17.50	2
May ’24	€17.82	€28.00 +57.1%	19.6%	€33.50	€22.50	€16.75	2
Apr ’24	€16.50	€28.00 +69.7%	19.6%	€33.50	€22.50	€14.36	2
Mar ’24	€18.25	€30.35 +66.3%	10.4%	€33.50	€27.20	€14.80	2
Feb ’24	€22.50	€32.10 +42.7%	15.3%	€37.00	€27.20	€15.10	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€24.71

Fair Value

28.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/04 02:42
장 마감 주가	2025/02/04 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bilendi SA 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Pierre Tabart	Arkeon Finance
Guillaume Cuvillier	Gilbert Dupont
Stephanie Lefebvre	Gilbert Dupont