Live Nation Entertainment, Inc.

DB:3LN 주식 보고서

시가총액: €29.5b

Live Nation Entertainment 가치 평가

3LN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3LN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3LN ( €127.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3LN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3LN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3LN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3LN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3LN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3LN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율147.4x
수익US$206.78m
시가총액US$30.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3LN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3LN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.7x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
FWON.K Formula One Group
84.7x18.0%US$22.8b
3LN Live Nation Entertainment
147.4x26.9%€30.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3LN은 Price-To-Earnings 비율(147.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3LN 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3LN 147.4x업계 평균 12.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3LN 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 147.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3LN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3LN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율147.4x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3LN 147.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3LN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€127.20
€139.68
+9.8%
11.8%€157.21€91.63n/a21
Dec ’25€131.85
€133.65
+1.4%
11.4%€154.28€89.92n/a21
Nov ’25€107.25
€113.83
+6.1%
8.5%€126.53€87.74n/a21
Oct ’25€97.52
€106.28
+9.0%
8.0%€118.26€80.63n/a21
Sep ’25€87.00
€104.45
+20.1%
8.9%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25€88.58
€107.75
+21.6%
8.9%€121.90€83.12n/a20
Jul ’25€86.82
€106.96
+23.2%
8.7%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25€85.82
€109.38
+27.5%
8.5%€122.22€83.33n/a20
May ’25€83.20
€109.91
+32.1%
8.5%€121.25€79.28n/a22
Apr ’25€98.20
€108.71
+10.7%
8.9%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25€89.80
€108.11
+20.4%
9.3%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25€82.00
€103.56
+26.3%
9.9%€117.63€78.12n/a19
Jan ’25€84.70
€100.86
+19.1%
10.9%€116.47€77.34n/a19
Dec ’24€76.90
€103.24
+34.3%
11.2%€119.80€79.55€131.8519
Nov ’24€75.40
€100.96
+33.9%
10.2%€118.11€80.32€107.2519
Oct ’24€78.90
€100.02
+26.8%
8.9%€113.89€78.07€97.5219
Sep ’24€77.80
€100.02
+28.6%
8.9%€113.89€78.07€87.0019
Aug ’24€80.00
€99.69
+24.6%
8.3%€112.48€77.10€88.5819
Jul ’24€82.10
€91.39
+11.3%
11.1%€105.39€68.73€86.8218
Jun ’24€74.60
€91.70
+22.9%
11.7%€107.61€70.18€85.8218
May ’24€60.90
€87.25
+43.3%
15.1%€109.38€63.81€83.2018
Apr ’24€63.19
€89.73
+42.0%
15.4%€111.41€64.99€98.2017
Mar ’24€67.70
€93.95
+38.8%
14.2%€113.42€66.16€89.8015
Feb ’24€73.52
€92.73
+26.1%
14.0%€110.76€64.61€82.0015
Jan ’24€65.35
€95.50
+46.1%
14.4%€113.69€66.32€84.7015
Dec ’23€69.21
€98.54
+42.4%
14.6%€115.18€67.19€76.9015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 09:03
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Live Nation Entertainment, Inc. 39 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg