The Walt Disney Company

XTRA:WDP 주식 보고서

시가총액: €194.1b

Walt Disney 가치 평가

WDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDP ( €105.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.9x
수익US$4.97b
시가총액US$205.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WDP은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDP 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WDP 40.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDP 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDP 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.86
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.73
€101.43
+14.3%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.62
€100.45
+18.7%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.13
€100.60
+24.0%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.34
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.78
€116.11
+26.5%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.06
€115.07
+21.1%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.42
€117.27
+12.3%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.44
€113.86
+0.4%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.76
€106.92
+4.1%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.63
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.63
€93.66
+14.7%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.51
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7329
Oct ’24€76.33
€101.20
+32.6%
15.3%€136.91€61.37€84.6227
Sep ’24€75.30
€101.88
+35.3%
16.8%€134.57€59.91€81.1326
Aug ’24€81.81
€103.14
+26.1%
17.0%€132.51€58.59€86.3426
Jul ’24€81.44
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.7826
Jun ’24€82.21
€112.27
+36.6%
11.2%€137.02€87.62€95.0627
May ’24€92.45
€116.33
+25.8%
12.2%€160.27€85.12€104.4230
Apr ’24€91.22
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.4430
Mar ’24€92.52
€121.67
+31.5%
11.9%€166.95€88.66€102.7630
Feb ’24€99.35
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€88.6328
Jan ’24€80.99
€117.76
+45.4%
12.9%€168.03€89.23€81.6329
Dec ’23€93.56
€121.23
+29.6%
13.7%€171.78€91.23€84.5129
Nov ’23€107.50
€140.57
+30.8%
15.2%€229.80€105.37€76.7129

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

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