SSR Mining 가치 평가
ZSV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZSV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZSV ( €18.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZSV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZSV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZSV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZSV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 이익 | US$219.85m |
| 시가총액 | US$4.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZSV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZSV은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZSV의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZSV 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZSV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZSV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.32 | €23.79 +29.86% | 17.92% | €28.95 | €15.53 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €19.47 | €24.09 +23.72% | 17.69% | €29.17 | €15.52 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €20.38 | €16.83 -17.40% | 25.56% | €22.60 | €10.70 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €17.10 | €14.55 -14.90% | 15.09% | €16.78 | €10.73 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €10.45 | €12.86 +23.10% | 15.74% | €15.84 | €9.17 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €10.82 | €11.95 +10.45% | 18.30% | €14.80 | €8.97 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €10.35 | €11.67 +12.85% | 19.92% | €15.34 | €8.77 | n/a | 7 |
| May ’26 | €9.18 | €11.28 +22.87% | 16.82% | €14.00 | €8.75 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €9.17 | €9.41 +2.58% | 21.73% | €11.66 | €5.67 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €9.57 | €9.23 -3.52% | 17.69% | €11.17 | €6.15 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €7.79 | €7.71 -1.07% | 12.14% | €9.05 | €6.04 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €6.71 | €6.82 +1.61% | 11.25% | €8.06 | €5.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.52 | €6.11 +10.61% | 8.66% | €7.19 | €5.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.55 | €5.95 +7.09% | 12.97% | €7.04 | €4.69 | €19.47 | 7 |
| Oct ’25 | €5.04 | €5.34 +5.96% | 9.41% | €6.36 | €4.69 | €20.38 | 7 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.19 +13.89% | 10.65% | €6.31 | €4.61 | €17.10 | 7 |
| Aug ’25 | €5.08 | €5.34 +5.09% | 13.96% | €6.35 | €4.03 | €10.45 | 7 |
| Jul ’25 | €4.14 | €5.33 +28.78% | 12.93% | €6.35 | €4.10 | €10.82 | 7 |
| Jun ’25 | €5.01 | €5.03 +0.57% | 12.34% | €6.06 | €4.03 | €10.35 | 7 |
| May ’25 | €5.27 | €5.27 -0.081% | 13.47% | €6.34 | €4.12 | €9.18 | 8 |
| Apr ’25 | €3.97 | €4.98 +25.61% | 22.04% | €7.53 | €4.07 | €9.17 | 8 |
| Mar ’25 | €3.92 | €4.97 +26.79% | 20.63% | €7.48 | €4.08 | €9.57 | 8 |
| Feb ’25 | €8.61 | €13.85 +60.84% | 16.88% | €17.78 | €11.60 | €7.79 | 8 |
| Jan ’25 | €9.70 | €14.48 +49.25% | 15.68% | €17.73 | €11.31 | €6.71 | 8 |
| Dec ’24 | €10.88 | €15.31 +40.71% | 18.63% | €20.31 | €11.54 | €5.52 | 8 |
| Nov ’24 | €11.30 | €18.69 +65.37% | 13.92% | €22.80 | €15.51 | €5.55 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 10:09 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SSR Mining Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |
| Adam Graf | B. Riley Securities, Inc. |