Calibre Mining Corp.

DB:WCLA 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Calibre Mining 가치 평가

WCLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WCLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WCLA ( €1.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WCLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WCLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WCLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WCLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WCLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.3x
수익US$30.08m
시가총액US$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WCLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WCLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
WCLA Calibre Mining
48.3x31.1%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WCLA은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WCLA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WCLA 48.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCLA 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WCLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.3x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCLA 48.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WCLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.65
€2.47
+49.6%
14.3%€3.39€2.04n/a11
Nov ’25€1.68
€2.50
+48.7%
14.7%€3.35€2.01n/a11
Oct ’25€1.71
€2.19
+28.6%
19.2%€3.33€1.83n/a11
Sep ’25€1.53
€1.98
+29.7%
13.3%€2.65€1.65n/a11
Aug ’25€1.39
€1.98
+42.4%
14.3%€2.66€1.66n/a10
Jul ’25€1.22
€1.95
+59.5%
15.1%€2.56€1.54n/a10
Jun ’25€1.40
€1.89
+35.4%
14.0%€2.53€1.52n/a10
May ’25€1.30
€1.79
+38.0%
19.8%€2.56€1.37n/a10
Apr ’25€1.16
€1.59
+37.0%
17.9%€2.23€1.37n/a7
Mar ’25€1.06
€1.59
+49.4%
19.6%€2.21€1.36n/a9
Feb ’25€0.99
€1.70
+70.5%
19.1%€2.24€1.38n/a7
Jan ’25€0.95
€1.48
+56.2%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Dec ’24€0.87
€1.48
+69.6%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Nov ’24€0.95
€1.52
+59.5%
14.3%€2.05€1.37€1.688
Oct ’24€0.90
€1.64
+81.9%
16.0%€2.09€1.39€1.719
Sep ’24€1.09
€1.64
+50.5%
16.0%€2.09€1.39€1.539
Aug ’24€1.15
€1.64
+42.1%
16.0%€2.09€1.39€1.399
Jul ’24€0.97
€1.64
+68.7%
16.0%€2.09€1.39€1.229
Jun ’24€1.08
€1.60
+48.3%
16.9%€2.06€1.38€1.409
May ’24€1.03
€1.53
+49.0%
19.6%€2.02€1.18€1.309
Apr ’24€0.90
€1.39
+54.4%
21.7%€2.04€1.16€1.169
Mar ’24€0.78
€1.39
+76.7%
24.8%€2.09€1.05€1.069
Feb ’24€0.76
€1.32
+74.7%
20.0%€1.86€1.03€0.999
Jan ’24€0.62
€1.34
+115.6%
23.8%€2.01€1.12€0.959
Dec ’23€0.66
€1.34
+104.8%
23.8%€2.01€1.12€0.879
Nov ’23€0.51
€1.38
+171.9%
24.1%€2.00€1.11€0.959

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%