Calibre Mining Corp.

DB:WCLA 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Calibre Mining 가치 평가

WCLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WCLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.37
Fair Value
86.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: WCLA ( €1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WCLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WCLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WCLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WCLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WCLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익US$60.98m
시가총액US$1.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WCLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WCLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
ACT AlzChem Group
28.4x16.31%€1.6b
NDA Aurubis
5.7x-28.13%€4.0b
STO3 Sto SE KGaA
21.3x20.19%€799.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
34.7xn/a€283.4m
WCLA Calibre Mining
31xn/a€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WCLA은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WCLA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WCLA 31.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCLA 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WCLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WCLA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WCLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€2.75
0%
27.79%€4.15€1.95n/a5
Jul ’26n/a
€2.75
0%
27.79%€4.15€1.95n/a5
Jun ’26€2.02
€2.75
+36.06%
23.48%€4.14€1.94n/a7
May ’26€2.03
€2.65
+30.70%
24.30%€4.13€1.92n/a8
Apr ’26€2.04
€2.35
+15.11%
19.88%€3.49€1.99n/a9
Mar ’26€1.89
€2.35
+23.98%
19.88%€3.49€1.99n/a9
Feb ’26€1.72
€2.46
+43.20%
16.43%€3.49€2.00n/a12
Jan ’26€1.43
€2.46
+72.96%
14.76%€3.34€2.00n/a11
Dec ’25€1.66
€2.45
+47.75%
14.31%€3.37€2.02n/a11
Nov ’25€1.68
€2.50
+48.66%
14.75%€3.35€2.01n/a11
Oct ’25€1.71
€2.19
+28.64%
19.19%€3.33€1.83n/a11
Sep ’25€1.53
€1.98
+29.71%
13.28%€2.65€1.65n/a11
Aug ’25€1.39
€1.98
+42.42%
14.27%€2.66€1.66n/a10
Jul ’25€1.22
€1.95
+59.52%
15.07%€2.56€1.54n/a10
Jun ’25€1.40
€1.89
+35.36%
14.01%€2.53€1.52€2.0210
May ’25€1.30
€1.79
+37.98%
19.83%€2.56€1.37€2.0310
Apr ’25€1.16
€1.59
+37.02%
17.94%€2.23€1.37€2.047
Mar ’25€1.06
€1.59
+49.37%
19.56%€2.21€1.36€1.899
Feb ’25€0.99
€1.70
+70.48%
19.12%€2.24€1.38€1.727
Jan ’25€0.95
€1.48
+56.15%
16.56%€2.01€1.34€1.436
Dec ’24€0.87
€1.48
+69.64%
16.56%€2.01€1.34€1.666
Nov ’24€0.95
€1.52
+59.53%
14.29%€2.05€1.37€1.688
Oct ’24€0.90
€1.64
+81.89%
15.99%€2.09€1.39€1.719
Sep ’24€1.09
€1.64
+50.49%
15.99%€2.09€1.39€1.539
Aug ’24€1.15
€1.64
+42.13%
15.99%€2.09€1.39€1.399
Jul ’24€0.97
€1.64
+68.69%
15.99%€2.09€1.39€1.229
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.73
Fair Value
30.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/18 21:00
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Calibre Mining Corp. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Geordie MarkHaywood Securities Inc.