Tosoh Corporation

DB:TOS 주식 보고서

시가총액: €4.2b

Tosoh 가치 평가

TOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.55
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TOS ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익JP¥64.48b
시가총액JP¥662.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.7xn/a€330.0m
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
SDF K+S
85.4x44.5%€2.2b
TOS Tosoh
10.3x4.9%€663.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TOS은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOS 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOS 10.3x업계 평균 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOS 은 Price-To-Earnings 10.3 German Chemicals 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOS 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.10
€15.23
+16.3%
18.2%€21.22€12.33n/a9
Feb ’26€12.80
€14.94
+16.7%
18.2%€20.81€12.09n/a9
Jan ’26€12.70
€14.63
+15.2%
18.7%€20.47€11.89n/a9
Dec ’25€12.80
€14.58
+13.9%
18.7%€20.40€11.85n/a9
Nov ’25€11.40
€14.47
+26.9%
19.4%€20.52€11.73n/a9
Oct ’25€11.80
€15.15
+28.4%
18.8%€21.27€12.16n/a9
Sep ’25€11.60
€15.11
+30.3%
18.8%€21.21€12.13n/a9
Aug ’25€12.20
€13.82
+13.3%
18.8%€19.40€11.04n/a9
Jul ’25€12.00
€13.31
+10.9%
13.3%€16.70€11.13n/a8
Jun ’25€11.70
€13.60
+16.2%
12.9%€16.51€11.20n/a9
May ’25€12.90
€14.24
+10.4%
11.3%€17.04€12.17n/a9
Apr ’25€12.40
€14.03
+13.2%
13.5%€17.30€11.43n/a9
Mar ’25€12.50
€13.72
+9.7%
13.3%€17.21€11.37n/a9
Feb ’25€11.80
€13.83
+17.2%
15.0%€17.51€11.57€12.808
Jan ’25€11.40
€14.18
+24.4%
15.5%€18.06€11.93€12.708
Dec ’24€11.90
€13.57
+14.0%
16.7%€18.42€11.36€12.809
Nov ’24€11.60
€13.82
+19.2%
16.6%€18.96€11.69€11.409
Oct ’24€12.00
€13.78
+14.8%
17.3%€18.99€10.76€11.809
Sep ’24€12.10
€13.99
+15.6%
19.8%€19.05€10.79€11.609
Aug ’24€11.70
€13.79
+17.8%
20.9%€19.05€10.80€12.209
Jul ’24€10.60
€13.67
+29.0%
22.0%€19.16€10.86€12.009
Jun ’24€10.50
€14.51
+38.2%
18.7%€19.82€12.01€11.709
May ’24€12.00
€15.09
+25.7%
18.2%€20.47€12.41€12.909
Apr ’24€12.10
€14.80
+22.3%
22.7%€20.91€10.56€12.409
Mar ’24€12.50
€13.87
+11.0%
27.3%€20.64€10.08€12.509
Feb ’24€11.70
€12.22
+4.5%
28.2%€21.68€10.12€11.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€15.09
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 18:30
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tosoh Corporation 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc