Tosoh 가치 평가
TOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOS ( €12.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.3x |
| 이익 | JP¥48.30b |
| 시가총액 | JP¥689.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOS은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TOS의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOS 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.20 | €13.94 +14.27% | 15.86% | €19.31 | €11.64 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €12.40 | €14.19 +14.44% | 16.52% | €19.50 | €11.76 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €13.40 | €14.33 +6.96% | 18.06% | €19.80 | €11.65 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €13.10 | €14.24 +8.71% | 17.86% | €19.67 | €11.57 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €12.30 | €14.05 +14.25% | 18.24% | €20.07 | €11.80 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €12.90 | €14.11 +9.36% | 13.06% | €17.61 | €11.98 | n/a | 8 |
| May ’26 | €12.20 | €14.05 +15.19% | 13.06% | €17.54 | €11.94 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €12.50 | €14.11 +12.92% | 13.06% | €17.61 | €11.99 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €13.00 | €14.16 +8.94% | 12.68% | €17.83 | €12.14 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €12.80 | €14.94 +16.71% | 18.23% | €20.81 | €12.09 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €12.70 | €14.63 +15.19% | 18.65% | €20.47 | €11.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €12.80 | €14.58 +13.89% | 18.65% | €20.40 | €11.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.40 | €14.47 +26.94% | 19.37% | €20.52 | €11.73 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €11.80 | €15.11 +28.05% | 18.78% | €21.21 | €12.13 | €12.40 | 9 |
| Sep ’25 | €11.60 | €15.11 +30.26% | 18.78% | €21.21 | €12.13 | €13.40 | 9 |
| Aug ’25 | €12.20 | €13.82 +13.27% | 18.84% | €19.40 | €11.04 | €13.10 | 9 |
| Jul ’25 | €12.00 | €13.31 +10.90% | 13.35% | €16.70 | €11.13 | €12.30 | 8 |
| Jun ’25 | €11.70 | €13.60 +16.20% | 12.92% | €16.51 | €11.20 | €12.90 | 9 |
| May ’25 | €12.90 | €14.24 +10.38% | 11.32% | €17.04 | €12.17 | €12.20 | 9 |
| Apr ’25 | €12.40 | €14.03 +13.18% | 13.49% | €17.30 | €11.43 | €12.50 | 9 |
| Mar ’25 | €12.50 | €13.72 +9.75% | 13.34% | €17.21 | €11.37 | €13.00 | 9 |
| Feb ’25 | €11.80 | €13.83 +17.22% | 15.00% | €17.51 | €11.57 | €12.80 | 8 |
| Jan ’25 | €11.40 | €14.18 +24.38% | 15.52% | €18.06 | €11.93 | €12.70 | 8 |
| Dec ’24 | €11.90 | €13.57 +14.03% | 16.66% | €18.42 | €11.36 | €12.80 | 9 |
| Nov ’24 | €11.60 | €13.82 +19.17% | 16.55% | €18.96 | €11.69 | €11.40 | 9 |
| Oct ’24 | €12.00 | €13.78 +14.81% | 17.30% | €18.99 | €10.76 | €11.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 23:21 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tosoh Corporation는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Yuta Nishiyama | Citigroup Inc |