artience Co., Ltd.

DB:TO5 주식 보고서

시가총액: €1.0b

artience 가치 평가

TO5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TO5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TO5 ( €18.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TO5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TO5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TO5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TO5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TO5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익JP¥15.14b
시가총액JP¥161.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TO5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TO5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
TO5 artience
10.7x6.6%€161.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TO5은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TO5 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TO5 10.7x업계 평균 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TO5 은 Price-To-Earnings 10.7 German Chemicals 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TO5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TO5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TO5 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TO5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.90
€29.67
+57.0%
1.0%€29.98€29.36n/a2
Nov ’25€21.20
€28.61
+34.9%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Oct ’25€23.60
€28.61
+21.2%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Sep ’25€22.80
€27.17
+19.2%
1.1%€27.48€26.86n/a2
Aug ’25€18.80
€25.84
+37.4%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jul ’25€18.90
€25.84
+36.7%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jun ’25€19.30
€23.88
+23.7%
8.6%€25.94€21.82n/a2
May ’25€17.10
€22.25
+30.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Apr ’25€17.50
€22.25
+27.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Mar ’25€16.90
€21.10
+24.9%
1.4%€21.41€20.80n/a2
Feb ’25€17.10
€20.37
+19.1%
4.6%€21.31€19.43n/a2
Jan ’25€16.40
€20.82
+27.0%
4.6%€21.79€19.86n/a2
Dec ’24€16.00
€20.14
+25.9%
4.6%€21.07€19.21n/a2
Nov ’24€15.80
€19.84
+25.6%
4.8%€20.79€18.90€21.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%